| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 726.00 | 54 230.00 | 22 496.00 | 76 726.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 179 182.00 | 66 013.00 | 113 169.00 | 179 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 549.00 | 197 947.00 | 35 601.00 | 233 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 268.00 | 605 818.00 | 213 450.00 | 819 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 326.00 | 1 271 008.00 | 840 318.00 | 2 111 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 956.00 | | 136 956.00 | 136 956.00 |
BP En cours de production de services | 244 330.00 | | 244 330.00 | 244 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 018.00 | | 45 018.00 | 45 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 046 357.00 | | 2 046 357.00 | 2 046 357.00 |
BZ Autres créances | 191 798.00 | | 191 798.00 | 191 798.00 |
CF Disponibilités | 1 002 413.00 | | 1 002 413.00 | 1 002 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 795.00 | | 35 795.00 | 35 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 702 666.00 | | 3 702 666.00 | 3 702 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 813 992.00 | 1 271 008.00 | 4 542 984.00 | 5 813 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
CU Autres participations | 781 174.00 | 347 000.00 | 434 174.00 | 781 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 806 663.00 | 745 481.00 | | 806 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 401.00 | 211 181.00 | | 574 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 064.00 | 1 066 663.00 | | 1 491 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 534.00 | 731 032.00 | | 822 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 089.00 | 1 842.00 | | 3 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303.00 | | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 819.00 | 661 589.00 | | 757 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 764.00 | 728 669.00 | | 1 043 764.00 |
EA Autres dettes | 69 334.00 | 135 070.00 | | 69 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 077.00 | 164 499.00 | | 355 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 051 920.00 | 2 422 701.00 | | 3 051 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 542 984.00 | 3 489 364.00 | | 4 542 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 411 525.00 | 1 997 627.00 | | 2 411 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 628 708.00 | | 7 628 708.00 | 7 628 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 628 708.00 | | 7 628 708.00 | 7 628 708.00 |
FM Production stockée | | | -63 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 616 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 537 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 789 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 742 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 063 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 347 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 099.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 284.00 | 11 611.00 | | 17 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 824.00 | 6 357.00 | | 21 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 833.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 824.00 | 7 190.00 | | 25 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 073.00 | 1 272.00 | | 3 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 035.00 | 1 233.00 | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 108.00 | 2 505.00 | | 4 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 716.00 | 4 685.00 | | 21 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 611.00 | 77 327.00 | | 154 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 147 216.00 | 5 239 532.00 | | 8 147 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 572 815.00 | 5 028 351.00 | | 7 572 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 401.00 | 211 181.00 | | 574 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 273.00 | | 785 655.00 | 1 380 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 782.00 | 794 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 602.00 | 2 111 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 250.00 | 84 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 570.00 | 1 231 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 598.00 | | | 93 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 512.00 | | 76 057.00 | 1 196 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 163.00 | | 709 598.00 | 90 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 589.00 | 152 204.00 | 48 785.00 | 820 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 059.00 | 18 420.00 | 9 250.00 | 45 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 530.00 | 133 783.00 | 39 535.00 | 775 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 000.00 | 347 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 000.00 | 347 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 347 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 819.00 | 757 819.00 | | 757 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 447.00 | 468 447.00 | | 468 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 507.00 | 221 507.00 | | 221 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 246.00 | 97 246.00 | | 97 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 334.00 | 69 334.00 | | 69 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 077.00 | 355 077.00 | | 355 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
UX Autres créances clients | 2 046 357.00 | 2 046 357.00 | | 2 046 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VB T. V. A. | 101 262.00 | 101 262.00 | | 101 262.00 |
VC Groupe et associés | 57 853.00 | 57 853.00 | | 57 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 534.00 | 182 442.00 | 495 354.00 | 822 534.00 |
VI Groupe et associés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 100.00 | | | 202 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 598.00 | | | 110 598.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 795.00 | 35 795.00 | | 35 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 671.00 | 2 287 671.00 | | 2 287 671.00 |
VW T.V.A. | 225 934.00 | 225 934.00 | | 225 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 051 617.00 | 2 411 525.00 | 495 354.00 | 3 051 617.00 |