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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 746.00 | 7 759.00 | 6 988.00 | 14 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 175.00 | 123 175.00 | | 123 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 553.00 | 149 553.00 | | 149 553.00 |
BF Prêts | 42 777.00 | | 42 777.00 | 42 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 251.00 | 280 487.00 | 49 764.00 | 330 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 252.00 | | 46 252.00 | 46 252.00 |
BP En cours de production de services | 24 127.00 | | 24 127.00 | 24 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 207.00 | | 673 207.00 | 673 207.00 |
BZ Autres créances | 67 734.00 | | 67 734.00 | 67 734.00 |
CF Disponibilités | 26 696.00 | | 26 696.00 | 26 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 838 016.00 | | 838 016.00 | 838 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 268.00 | 280 487.00 | 887 780.00 | 1 168 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 777.00 | | | 42 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 002.00 | 250 002.00 | | 250 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
DG Autres réserves | 73 558.00 | 73 558.00 | | 73 558.00 |
DH Report à nouveau | -74 722.00 | -79 500.00 | | -74 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 905.00 | 4 778.00 | | 11 905.00 |
DL TOTAL (I) | 275 949.00 | 264 044.00 | | 275 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 794.00 | 17 476.00 | | 15 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 717.00 | 497 364.00 | | 464 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 321.00 | 118 532.00 | | 131 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 832.00 | 633 373.00 | | 611 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 780.00 | 897 417.00 | | 887 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 832.00 | 633 373.00 | | 611 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 119.00 | | 2 132.00 | 328 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 614.00 | | 2 132.00 | 12 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 728.00 | | | 272 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 777.00 | | | 42 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 732.00 | 2 756.00 | | 277 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 397.00 | 2 362.00 | | 5 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 335.00 | 394.00 | | 272 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 398.00 | | 30 398.00 | 30 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 398.00 | | 30 398.00 | 30 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 398.00 | | 30 398.00 | 30 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 717.00 | 464 717.00 | | 464 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 095.00 | 83 095.00 | | 83 095.00 |
UP Prêts | 42 777.00 | 42 777.00 | | 42 777.00 |
UX Autres créances clients | 673 207.00 | 673 207.00 | | 673 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 252.00 | 66 252.00 | | 66 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 718.00 | 783 718.00 | | 783 718.00 |
VW T.V.A. | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 832.00 | 611 832.00 | | 611 832.00 |