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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 237.00 | | 83 237.00 | 83 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 319.00 | | 22 319.00 | 22 319.00 |
AP Constructions | 171 928.00 | 106 882.00 | 65 045.00 | 171 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 979.00 | 26 773.00 | 1 206.00 | 27 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 424.00 | | 25 424.00 | 25 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 012.00 | 133 655.00 | 253 357.00 | 387 012.00 |
BT Marchandises | 52 304.00 | | 52 304.00 | 52 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 213.00 | 67 984.00 | 825 229.00 | 893 213.00 |
BZ Autres créances | 224 116.00 | | 224 116.00 | 224 116.00 |
CF Disponibilités | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 955.00 | 67 984.00 | 1 123 971.00 | 1 191 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 967.00 | 201 639.00 | 1 377 329.00 | 1 578 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | 398 590.00 | | | 398 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DH Report à nouveau | -578 241.00 | | | -578 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
DL TOTAL (I) | -69 080.00 | | | -69 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 204.00 | | | 660 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 733.00 | | | 288 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 020.00 | | | 129 020.00 |
EA Autres dettes | 368 451.00 | | | 368 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 408.00 | | | 1 446 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 329.00 | | | 1 377 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 205.00 | | | 786 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 624.00 | | | 88 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 987.00 | | 855 316.00 | 780 987.00 |
FD Production vendue biens | -743 291.00 | | -74 330.00 | -743 291.00 |
FG Production vendue services | 449 679.00 | | 449 679.00 | 449 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 375.00 | | 1 230 666.00 | 487 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 662.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 621.00 | | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 800.00 | | | 1 238 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 138.00 | | | 1 219 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 330.00 | | 1 600.00 | 451 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 727.00 | | 387 012.00 | 52 727.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 727.00 | | 226 031.00 | 52 727.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 556.00 | | | 105 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 349.00 | | 1 600.00 | 290 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 424.00 | | | 55 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 911.00 | 19 144.00 | 52 727.00 | 178 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 911.00 | 19 144.00 | 52 727.00 | 178 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 984.00 | | | 67 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 984.00 | | | 67 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 984.00 | | | 67 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 733.00 | 288 733.00 | | 288 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 659.00 | 60 659.00 | | 60 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 451.00 | 368 451.00 | | 368 451.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
UX Autres créances clients | 494 623.00 | | | 494 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 398 590.00 | | | 398 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 204.00 | | 660 204.00 | 660 204.00 |
VP Divers | 48 777.00 | | | 48 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 391.00 | | | 166 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 753.00 | 718 739.00 | 454 014.00 | 1 172 753.00 |
VW T.V.A. | 40 661.00 | 40 661.00 | | 40 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 408.00 | 786 205.00 | 660 204.00 | 1 446 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 766.00 | | | 24 766.00 |
ST Autres comptes | 72 521.00 | | | 72 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 687.00 | | | 58 687.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 145 107.00 | | | 145 107.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 425.00 | | | 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 223.00 | | | 237 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 739.00 | | | 166 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 505.00 | | | 301 505.00 |