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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 715.00 | 190 715.00 | | 190 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 501.00 | 76 618.00 | 22 883.00 | 99 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 993.00 | 278 642.00 | 23 351.00 | 301 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 139.00 | | 35 139.00 | 35 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 235.00 | 6 090.00 | 303 144.00 | 309 235.00 |
BZ Autres créances | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CF Disponibilités | 146 538.00 | | 146 538.00 | 146 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 681.00 | 6 090.00 | 512 591.00 | 518 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 674.00 | 284 732.00 | 535 942.00 | 820 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 358 671.00 | 358 671.00 | | 358 671.00 |
DH Report à nouveau | -347 481.00 | -230 000.00 | | -347 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 017.00 | -117 481.00 | | -3 017.00 |
DL TOTAL (I) | 338 172.00 | 341 190.00 | | 338 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 931.00 | 5 635.00 | | 62 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 444.00 | 167 851.00 | | 125 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 393.00 | 13 369.00 | | 9 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 769.00 | 186 856.00 | | 197 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 942.00 | 528 047.00 | | 535 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 931.00 | | | 62 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 445.00 | 125 445.00 | | 125 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 301 927.00 | 301 927.00 | | 301 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VB T. V. A. | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VP Divers | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 478.00 | 336 478.00 | | 336 478.00 |