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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 591 597.00 | 12 591 597.00 | | 12 591 597.00 |
BZ Autres créances | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 593 217.00 | 12 591 597.00 | 1 620.00 | 12 593 217.00 |
CU Autres participations | 12 585 147.00 | 12 585 147.00 | | 12 585 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 303.00 | 3 779 944.00 | | 91 303.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 642.00 | 277 642.00 | | 277 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 085.00 | 146 085.00 | | 146 085.00 |
DH Report à nouveau | -206 532.00 | -8 135 101.00 | | -206 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 738 651.00 | -4 470 378.00 | | -1 738 651.00 |
DL TOTAL (I) | -1 430 153.00 | -8 401 808.00 | | -1 430 153.00 |
DP Provisions pour risques | 950 000.00 | 3 391 000.00 | | 950 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 950 000.00 | 3 391 000.00 | | 950 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 526.00 | 10 529.00 | | 9 526.00 |
EA Autres dettes | 472 247.00 | 5 001 899.00 | | 472 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 773.00 | 5 012 428.00 | | 481 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 441 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 441 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 094 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 159 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 718 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 738 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 000.00 | 727 092.00 | | 2 441 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 179 651.00 | 5 197 470.00 | | 4 179 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 738 651.00 | -4 470 378.00 | | -1 738 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 497 077.00 | | 4 094 520.00 | 8 497 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 585 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 591 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 490 627.00 | | 4 094 520.00 | 8 490 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 391 000.00 | | 2 441 000.00 | 3 391 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 490 627.00 | 4 094 520.00 | | 8 490 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 881 627.00 | 4 094 520.00 | 2 441 000.00 | 11 881 627.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 094 520.00 | 2 441 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
UP Prêts | 6.00 | | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 472 247.00 | 472 247.00 | | 472 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 773.00 | 481 773.00 | | 481 773.00 |