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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 454.00 | 5 547.00 | 1 907.00 | 7 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 023.00 | 80 374.00 | 31 649.00 | 112 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 771.00 | 97 044.00 | 48 727.00 | 145 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 35 307.00 | | 35 307.00 | 35 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 166.00 | | 330 166.00 | 330 166.00 |
BZ Autres créances | 114 625.00 | | 114 625.00 | 114 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CF Disponibilités | 188 960.00 | | 188 960.00 | 188 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 589.00 | | 692 589.00 | 692 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 359.00 | 97 044.00 | 741 315.00 | 838 359.00 |
CU Autres participations | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 360 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 525.00 | 9 926.00 | | 4 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 602.00 | -45 401.00 | | 52 602.00 |
DL TOTAL (I) | 487 126.00 | 434 525.00 | | 487 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 068.00 | 147 103.00 | | 89 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | 8 574.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 410.00 | 211 594.00 | | 103 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 039.00 | 75 321.00 | | 61 039.00 |
EA Autres dettes | | 1 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 189.00 | 443 874.00 | | 254 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 315.00 | 878 399.00 | | 741 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 189.00 | 435 972.00 | | 254 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 582.00 | 146 554.00 | | 88 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 131.00 | | 2 165.00 | 269 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231.00 | 15 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 526.00 | 145 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 295.00 | 119 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 607.00 | | 2 165.00 | 242 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 860.00 | 14 167.00 | 125 295.00 | 200 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 049.00 | 14 167.00 | 125 295.00 | 197 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 470.00 | | 17 159.00 | 24 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 470.00 | | 17 159.00 | 24 470.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 410.00 | 103 410.00 | | 103 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 330 166.00 | | | 330 166.00 |
VB T. V. A. | 39 537.00 | | | 39 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 068.00 | 89 068.00 | | 89 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 217.00 | | | 69 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 972.00 | 447 222.00 | 7 750.00 | 454 972.00 |
VW T.V.A. | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 189.00 | 254 189.00 | | 254 189.00 |