| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 288.00 | 43 068.00 | 741 220.00 | 784 288.00 |
BZ Autres créances | 979 177.00 | | 979 177.00 | 979 177.00 |
CF Disponibilités | 650 881.00 | | 650 881.00 | 650 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 346.00 | 43 068.00 | 2 371 278.00 | 2 414 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 346.00 | 43 068.00 | 2 371 278.00 | 2 414 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 517.00 | 17 067.00 | | 19 517.00 |
DH Report à nouveau | 239 085.00 | 192 543.00 | | 239 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 422.00 | 48 991.00 | | -64 422.00 |
DL TOTAL (I) | 394 180.00 | 458 601.00 | | 394 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69 044.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 485.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 614.00 | 1 468 651.00 | | 990 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 364.00 | 513 611.00 | | 519 364.00 |
EA Autres dettes | 467 119.00 | 377 205.00 | | 467 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 098.00 | 2 431 996.00 | | 1 977 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 278.00 | 2 890 597.00 | | 2 371 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 496 757.00 | | 4 496 757.00 | 4 496 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 496 757.00 | | 4 496 757.00 | 4 496 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 496 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 896 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 311.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 572 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 119.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 508 424.00 | 5 602 589.00 | | 4 508 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 572 846.00 | 5 553 598.00 | | 4 572 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 422.00 | 48 991.00 | | -64 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 068.00 | | | 43 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 068.00 | | | 43 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 068.00 | | | 43 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 614.00 | 990 614.00 | | 990 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 817.00 | 40 817.00 | | 40 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 126.00 | 145 126.00 | | 145 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 119.00 | 467 119.00 | | 467 119.00 |
UX Autres créances clients | 732 778.00 | | | 732 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 509.00 | | | 51 509.00 |
VB T. V. A. | 167 549.00 | | | 167 549.00 |
VC Groupe et associés | 809 416.00 | | | 809 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 753.00 | | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 871.00 | 79 871.00 | | 79 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 465.00 | 1 763 465.00 | | 1 763 465.00 |
VW T.V.A. | 253 550.00 | 253 550.00 | | 253 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 098.00 | 1 977 098.00 | | 1 977 098.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |