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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 525.00 | | 110 525.00 | 110 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 909.00 | 129 211.00 | 5 697.00 | 134 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 456.00 | 177 304.00 | 1 151.00 | 178 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 597.00 | 306 516.00 | 124 081.00 | 430 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 709.00 | 5 655.00 | 38 054.00 | 43 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 052.00 | 3 515.00 | 691 536.00 | 695 052.00 |
BZ Autres créances | 70 675.00 | | 70 675.00 | 70 675.00 |
CF Disponibilités | 184 203.00 | | 184 203.00 | 184 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 446.00 | 9 170.00 | 986 275.00 | 995 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 044.00 | 315 687.00 | 1 110 357.00 | 1 426 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
CU Autres participations | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 692.00 | | | 46 692.00 |
DG Autres réserves | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
DH Report à nouveau | -799 392.00 | | | -799 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
DL TOTAL (I) | -195 594.00 | | | -195 594.00 |
DP Provisions pour risques | 101 521.00 | | | 101 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 521.00 | | | 101 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | | | 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 686.00 | | | 645 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 848.00 | | | 400 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 156.00 | | | 143 156.00 |
EA Autres dettes | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 430.00 | | | 1 204 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 357.00 | | | 1 110 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 430.00 | | | 1 204 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | | | 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 609 723.00 | | 2 609 723.00 | 2 609 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 609 723.00 | | 2 609 723.00 | 2 609 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 673 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 788.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 632 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 275.00 | | | 56 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 674 439.00 | | | 2 674 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 224.00 | | | 2 650 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 866.00 | | | 443 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 526.00 | | | 110 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 643.00 | | | 326 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 664.00 | 12 153.00 | 15 300.00 | 309 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 664.00 | 12 153.00 | 15 300.00 | 309 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 578.00 | 77.00 | | 5 578.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 855.00 | | 339.00 | 3 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 433.00 | 77.00 | 339.00 | 9 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 433.00 | 77.00 | 339.00 | 9 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77.00 | 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 848.00 | 400 848.00 | | 400 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
UX Autres créances clients | 690 848.00 | | | 690 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VB T. V. A. | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
VC Groupe et associés | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 645 686.00 | 645 686.00 | | 645 686.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 156.00 | 143 156.00 | | 143 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 143.00 | 763 329.00 | 4 813.00 | 768 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 430.00 | 1 204 430.00 | | 1 204 430.00 |