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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 567.00 | 7 207.00 | 2 360.00 | 9 567.00 |
AH Fonds commercial | 1 008 365.00 | | 1 008 365.00 | 1 008 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 527.00 | 70 652.00 | 19 875.00 | 90 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 603.00 | 292 134.00 | 122 469.00 | 414 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 711.00 | | 18 711.00 | 18 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 924.00 | 395 893.00 | 1 172 032.00 | 1 567 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 718.00 | | 29 718.00 | 29 718.00 |
BT Marchandises | 1 642 014.00 | | 1 642 014.00 | 1 642 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 212.00 | | 237 212.00 | 237 212.00 |
BZ Autres créances | 304 212.00 | 25 245.00 | 278 967.00 | 304 212.00 |
CF Disponibilités | 928 961.00 | | 928 961.00 | 928 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 150 382.00 | 25 245.00 | 3 125 137.00 | 3 150 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 718 306.00 | 421 138.00 | 4 297 169.00 | 4 718 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
CU Autres participations | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 147.00 | 69 147.00 | | 69 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
DG Autres réserves | 1 174 222.00 | 1 077 064.00 | | 1 174 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 233.00 | 97 158.00 | | 367 233.00 |
DK Provisions réglementées | 1 967.00 | 2 142.00 | | 1 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 892.00 | 1 254 833.00 | | 1 621 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 558.00 | 1 176 451.00 | | 1 097 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 3 935.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 416.00 | 1 765 766.00 | | 1 289 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 198.00 | 160 853.00 | | 237 198.00 |
EA Autres dettes | 50 829.00 | 19 486.00 | | 50 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 675 277.00 | 3 126 492.00 | | 2 675 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 297 169.00 | 4 381 325.00 | | 4 297 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 990 661.00 | 3 088 204.00 | | 1 990 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 761 477.00 | 3 939 497.00 | 7 700 974.00 | 3 761 477.00 |
FG Production vendue services | 371 405.00 | | 371 405.00 | 371 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 132 882.00 | 3 939 497.00 | 8 072 379.00 | 4 132 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 265 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 340 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 848 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -403 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 484.00 | |
GE Autres charges | | | 2 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 923 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 632.00 | 433.00 | | 1 632.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 444.00 | 466.00 | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 076.00 | 899.00 | | 2 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | 148.00 | | 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269.00 | 301.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | 449.00 | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 361.00 | 450.00 | | 1 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 910.00 | 30 158.00 | | 48 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 360 295.00 | 7 998 165.00 | | 8 360 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 993 062.00 | 7 901 007.00 | | 7 993 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 233.00 | 97 158.00 | | 367 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 795.00 | | 54 129.00 | 1 513 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 567 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017 932.00 | | | 1 017 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 000.00 | | 54 129.00 | 451 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 863.00 | | | 44 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 508.00 | 26 484.00 | | 343 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 847.00 | 2 360.00 | | 4 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 661.00 | 24 124.00 | | 338 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 142.00 | 269.00 | 444.00 | 2 142.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 145.00 | | | 51 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 287.00 | 269.00 | 444.00 | 53 287.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 269.00 | 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 416.00 | 1 289 416.00 | | 1 289 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 919.00 | 81 919.00 | | 81 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 638.00 | 73 638.00 | | 73 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 829.00 | 50 829.00 | | 50 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
UX Autres créances clients | 237 212.00 | 237 212.00 | | 237 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 43 875.00 | 43 875.00 | | 43 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289 416.00 | 408 800.00 | 880 616.00 | 1 289 416.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 497.00 | | | 78 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 016.00 | 259 016.00 | | 259 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 401.00 | 568 401.00 | | 568 401.00 |
VW T.V.A. | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 871 532.00 | 1 990 916.00 | 880 616.00 | 2 871 532.00 |