| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 153.00 | 45 153.00 | 8 000.00 | 53 153.00 |
AH Fonds commercial | 406 277.00 | 25 000.00 | 381 277.00 | 406 277.00 |
AP Constructions | 263 127.00 | 263 127.00 | | 263 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 207.00 | 92 410.00 | 5 797.00 | 98 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 786.00 | 452 934.00 | 252 852.00 | 705 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 824.00 | | 28 824.00 | 28 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 295.00 | 882 890.00 | 692 405.00 | 1 575 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 451.00 | | 25 451.00 | 25 451.00 |
BT Marchandises | 85 238.00 | | 85 238.00 | 85 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 491.00 | | 169 491.00 | 169 491.00 |
BZ Autres créances | 74 881.00 | 26 000.00 | 48 881.00 | 74 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 433 254.00 | | 433 254.00 | 433 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 032.00 | 26 000.00 | 1 033 032.00 | 1 059 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 327.00 | 908 890.00 | 1 725 437.00 | 2 634 327.00 |
CU Autres participations | 6 034.00 | 4 266.00 | 1 768.00 | 6 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
DH Report à nouveau | 445 794.00 | 433 946.00 | | 445 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 338.00 | 111 848.00 | | 106 338.00 |
DL TOTAL (I) | 968 291.00 | 961 953.00 | | 968 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 377.00 | 603 569.00 | | 305 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 499.00 | 13 645.00 | | 83 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 211.00 | 226 966.00 | | 265 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 060.00 | 133 456.00 | | 103 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 147.00 | 977 636.00 | | 757 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 437.00 | 1 939 589.00 | | 1 725 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 593.00 | | 120 206.00 | 1 584 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 504.00 | 1 575 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 504.00 | 1 067 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 430.00 | | | 459 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 715.00 | | 119 908.00 | 1 076 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 448.00 | | 298.00 | 48 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 688.00 | 62 890.00 | 102 954.00 | 893 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 648.00 | 505.00 | | 44 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 040.00 | 62 385.00 | 102 954.00 | 849 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 279.00 | 25 000.00 | 1 013.00 | 31 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 279.00 | 25 000.00 | 1 013.00 | 31 279.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 1 013.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 211.00 | 265 211.00 | | 265 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 664.00 | 40 664.00 | | 40 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 951.00 | 55 951.00 | | 55 951.00 |
UP Prêts | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 824.00 | | 28 824.00 | 28 824.00 |
UX Autres créances clients | 169 491.00 | 169 491.00 | | 169 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VB T. V. A. | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
VC Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 377.00 | 276 025.00 | 29 353.00 | 305 377.00 |
VI Groupe et associés | 83 499.00 | 83 499.00 | | 83 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 801.00 | 265 089.00 | 40 712.00 | 305 801.00 |
VW T.V.A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 147.00 | 727 794.00 | 29 353.00 | 757 147.00 |