| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 065.00 | 75 065.00 | | 75 065.00 |
040 Immobilisations financières | 204 758.00 | | 204 758.00 | 204 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 822.00 | 75 065.00 | 204 758.00 | 279 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
072 Créances – Autres | 90 177.00 | | 90 177.00 | 90 177.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 437.00 | | 99 437.00 | 99 437.00 |
110 Total général Actif | 379 259.00 | 75 065.00 | 304 195.00 | 379 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 737.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 153 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 195.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 204 758.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 692.00 | 102 730.00 | | 100 692.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
230 Autres produits | 3 530.00 | 3 400.00 | | 3 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 181.00 | 106 130.00 | | 109 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69.00 | 751.00 | | 69.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 973.00 | 26 922.00 | | 22 973.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 055.00 | 1 343.00 | | 4 055.00 |
242 Autres charges externes. | 67 366.00 | 58 160.00 | | 67 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 141.00 | 12 799.00 | | 8 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 807.00 | 40 067.00 | | 39 807.00 |
252 Charges sociales | 5 689.00 | 6 175.00 | | 5 689.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 30.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 126.00 | 146 247.00 | | 148 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 945.00 | -40 117.00 | | -38 945.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 40 002.00 | 45 000.00 | | 40 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 521.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 057.00 | 3 363.00 | | 1 057.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 822.00 | | | 279 822.00 |