| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 910.00 | 25 654.00 | 5 256.00 | 30 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 342.00 | 29 006.00 | 5 336.00 | 34 342.00 |
AH Fonds commercial | 1 291 304.00 | 77 685.00 | 1 213 619.00 | 1 291 304.00 |
AN Terrains | 3 604.00 | 345.00 | 3 259.00 | 3 604.00 |
AP Constructions | 1 696 684.00 | 1 187 234.00 | 509 450.00 | 1 696 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 964 619.00 | 1 632 617.00 | 332 002.00 | 1 964 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 822.00 | 176 651.00 | 113 171.00 | 289 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 400.00 | | 275 400.00 | 275 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 858 460.00 | 3 129 193.00 | 2 729 267.00 | 5 858 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BT Marchandises | 75 097.00 | | 75 097.00 | 75 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 749.00 | | 220 749.00 | 220 749.00 |
BZ Autres créances | 835 629.00 | | 835 629.00 | 835 629.00 |
CF Disponibilités | 2 660 388.00 | | 2 660 388.00 | 2 660 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 145.00 | | 30 145.00 | 30 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 823 915.00 | | 3 823 915.00 | 3 823 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 682 376.00 | 3 129 193.00 | 6 553 182.00 | 9 682 376.00 |
CU Autres participations | 270 500.00 | | 270 500.00 | 270 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 119 884.00 | 1 119 884.00 | | 1 119 884.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 917.00 | 280 917.00 | | 280 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 347.00 | 44 347.00 | | 44 347.00 |
DG Autres réserves | 804 990.00 | 804 990.00 | | 804 990.00 |
DH Report à nouveau | -1 694 116.00 | | | -1 694 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 165.00 | -1 694 116.00 | | 1 028 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 187.00 | 556 022.00 | | 1 584 187.00 |
DP Provisions pour risques | 82 500.00 | 81 000.00 | | 82 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 500.00 | 81 000.00 | | 82 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 901 195.00 | 2 953 949.00 | | 2 901 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 010.00 | 434 267.00 | | 308 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 710.00 | 579 754.00 | | 1 177 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 193.00 | 663 492.00 | | 480 193.00 |
EA Autres dettes | 15 544.00 | 168 628.00 | | 15 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 886 495.00 | 4 803 934.00 | | 4 886 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 553 182.00 | 5 440 956.00 | | 6 553 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
FD Production vendue biens | -37 330.00 | | -37 330.00 | -37 330.00 |
FG Production vendue services | 8 103 691.00 | | 8 103 691.00 | 8 103 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 066 919.00 | | 8 066 919.00 | 8 066 919.00 |
FN Production immobilisée | | | 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 705 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 773 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 071 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 677 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 026.00 | |
GE Autres charges | | | 19 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 723 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 050 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 019 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 297.00 | 17 375.00 | | 11 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 297.00 | 17 375.00 | | 11 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 459.00 | 50 707.00 | | 1 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 959.00 | 50 707.00 | | 2 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 338.00 | -33 332.00 | | 8 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 785 226.00 | 5 723 243.00 | | 8 785 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 757 061.00 | 7 417 359.00 | | 7 757 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 028 165.00 | -1 694 116.00 | | 1 028 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 710 287.00 | | 148 174.00 | 5 710 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 910.00 | | | 30 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 858 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 954 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325 646.00 | | | 1 325 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 806 555.00 | | 148 174.00 | 3 806 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 175.00 | | | 547 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 905 168.00 | 224 025.00 | | 2 905 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 593.00 | 2 061.00 | | 23 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 451.00 | 6 240.00 | | 100 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 781 123.00 | 215 724.00 | | 2 781 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 000.00 | 1 500.00 | | 81 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 000.00 | 1 500.00 | | 81 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 710.00 | 1 177 710.00 | | 1 177 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 026.00 | 88 026.00 | | 88 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 780.00 | 205 780.00 | | 205 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 400.00 | | 275 400.00 | 275 400.00 |
UX Autres créances clients | 220 749.00 | 220 749.00 | | 220 749.00 |
VB T. V. A. | 280 720.00 | 280 720.00 | | 280 720.00 |
VC Groupe et associés | 112 801.00 | 112 801.00 | | 112 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 901 087.00 | 383 087.00 | 2 518 000.00 | 2 901 087.00 |
VI Groupe et associés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 221.00 | | | 47 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 625.00 | 117 625.00 | | 117 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 108.00 | 442 108.00 | | 442 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 923.00 | 1 086 523.00 | 275 400.00 | 1 361 923.00 |
VW T.V.A. | 68 762.00 | 68 762.00 | | 68 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 578 486.00 | 2 060 486.00 | 2 518 000.00 | 4 578 486.00 |