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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 395.00 | 13 213.00 | 1 182.00 | 14 395.00 |
AN Terrains | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
AP Constructions | 35 043.00 | 30 579.00 | 4 464.00 | 35 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 414.00 | 147 006.00 | 24 407.00 | 171 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 516.00 | 187 168.00 | 95 348.00 | 282 516.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 524.00 | 389 404.00 | 152 119.00 | 541 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 690.00 | | 97 690.00 | 97 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 895.00 | 2 141.00 | 284 755.00 | 286 895.00 |
BZ Autres créances | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 380 496.00 | | 380 496.00 | 380 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 556.00 | 2 141.00 | 916 416.00 | 918 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 080.00 | 391 545.00 | 1 068 535.00 | 1 460 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 148 037.00 | 75 161.00 | | 148 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 218.00 | 97 875.00 | | 118 218.00 |
DL TOTAL (I) | 596 255.00 | 503 037.00 | | 596 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 750.00 | 211 465.00 | | 157 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 016.00 | 28 896.00 | | 32 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 886.00 | 28 366.00 | | 65 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 984.00 | 143 389.00 | | 129 984.00 |
EA Autres dettes | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 885.00 | | | 77 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 280.00 | 412 116.00 | | 472 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 535.00 | 915 152.00 | | 1 068 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 458.00 | 252 581.00 | | 364 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 626.00 | | 7 898.00 | 533 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 062.00 | | 1 333.00 | 13 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 347.00 | | 6 565.00 | 495 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 680.00 | 43 725.00 | | 345 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 062.00 | 151.00 | | 13 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 618.00 | 43 574.00 | | 332 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 886.00 | 65 886.00 | | 65 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 760.00 | 169 760.00 | | 169 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 885.00 | 77 885.00 | | 77 885.00 |
VC Groupe et associés | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 750.00 | 50 927.00 | 106 823.00 | 157 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 841.00 | 301 841.00 | | 301 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 156.00 | 315 370.00 | 7 786.00 | 323 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 280.00 | 364 458.00 | 106 823.00 | 471 280.00 |