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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556.00 | 246.00 | 310.00 | 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 189.00 | 137 994.00 | 21 195.00 | 159 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 074.00 | 143 640.00 | 784 434.00 | 928 074.00 |
BT Marchandises | 121 046.00 | | 121 046.00 | 121 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 816.00 | | 21 816.00 | 21 816.00 |
BZ Autres créances | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CF Disponibilités | 220 755.00 | | 220 755.00 | 220 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 905.00 | | 375 905.00 | 375 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 980.00 | 143 640.00 | 1 160 339.00 | 1 303 980.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 721 335.00 | 685 050.00 | | 721 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 515.00 | 36 285.00 | | 86 515.00 |
DL TOTAL (I) | 816 235.00 | 729 720.00 | | 816 235.00 |
DP Provisions pour risques | 35 976.00 | 7 553.00 | | 35 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 976.00 | 7 553.00 | | 35 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 990.00 | 136 589.00 | | 87 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 017.00 | 10 673.00 | | 14 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 882.00 | 129 866.00 | | 144 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 240.00 | 62 761.00 | | 61 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 129.00 | 339 888.00 | | 308 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 339.00 | 1 077 161.00 | | 1 160 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 303.00 | 339 888.00 | | 233 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 022.00 | | 1 730.00 | 927 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 677.00 | 928 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 677.00 | 159 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 645.00 | | | 767 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 042.00 | | 1 381.00 | 159 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | 349.00 | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 394.00 | 14 924.00 | 677.00 | 129 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 994.00 | 14 924.00 | 677.00 | 123 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 553.00 | 28 423.00 | | 7 553.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 553.00 | 28 423.00 | | 7 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 553.00 | 28 423.00 | | 7 553.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 882.00 | 144 882.00 | | 144 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
VB T. V. A. | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 990.00 | 27 182.00 | 60 808.00 | 87 990.00 |
VI Groupe et associés | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 637.00 | 34 105.00 | 532.00 | 34 637.00 |
VW T.V.A. | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 129.00 | 233 303.00 | 74 826.00 | 308 129.00 |