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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 849.00 | 105 166.00 | 52 683.00 | 157 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 430.00 | 75 266.00 | 6 164.00 | 81 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 994.00 | 180 432.00 | 64 562.00 | 244 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 950.00 | | 64 950.00 | 64 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 142.00 | | 182 142.00 | 182 142.00 |
BZ Autres créances | 89 848.00 | | 89 848.00 | 89 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 132.00 | | 24 132.00 | 24 132.00 |
CF Disponibilités | 145 007.00 | | 145 007.00 | 145 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 265.00 | | 507 265.00 | 507 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 259.00 | 180 432.00 | 571 827.00 | 752 259.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 174 304.00 | 118 162.00 | | 174 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 281.00 | 98 142.00 | | 125 281.00 |
DL TOTAL (I) | 343 585.00 | 260 304.00 | | 343 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336.00 | | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 196.00 | 45 328.00 | | 88 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 666.00 | 77 740.00 | | 93 666.00 |
EA Autres dettes | 46 044.00 | 822.00 | | 46 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 242.00 | 123 890.00 | | 228 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 827.00 | 384 193.00 | | 571 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 906.00 | 123 890.00 | | 227 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 575.00 | 14 947.00 | 13 090.00 | 178 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 575.00 | 14 947.00 | 13 090.00 | 178 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 196.00 | 88 196.00 | | 88 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 666.00 | 93 666.00 | | 93 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 044.00 | 46 044.00 | | 46 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 142.00 | 182 142.00 | | 182 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 848.00 | 89 848.00 | | 89 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 648.00 | 272 648.00 | 3 000.00 | 275 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 906.00 | 227 906.00 | | 227 906.00 |