| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 418.00 | | 125 418.00 | 125 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 048.00 | 4 163.00 | 3 886.00 | 8 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 415.00 | 29 623.00 | 22 792.00 | 52 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 981.00 | 33 785.00 | 156 196.00 | 189 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 397.00 | | 245 397.00 | 245 397.00 |
BZ Autres créances | 87 398.00 | | 87 398.00 | 87 398.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 355.00 | | 348 355.00 | 348 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 336.00 | 33 785.00 | 504 551.00 | 538 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 039.00 | 24 574.00 | | 51 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 119.00 | 26 464.00 | | 10 119.00 |
DL TOTAL (I) | 69 542.00 | 59 423.00 | | 69 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 784.00 | 88 231.00 | | 25 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 684.00 | 35 408.00 | | 202 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 787.00 | 25 576.00 | | 112 787.00 |
EA Autres dettes | 66 600.00 | 1 960.00 | | 66 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 009.00 | 151 175.00 | | 435 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 551.00 | 210 598.00 | | 504 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 916.00 | | 809 916.00 | 809 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 916.00 | | 809 916.00 | 809 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 645.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 688.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 756.00 | 1 071.00 | | 1 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 056.00 | 1 071.00 | | 6 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 055.00 | -1 071.00 | | -6 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 3 483.00 | | 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 648.00 | 536 211.00 | | 811 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 530.00 | 509 746.00 | | 801 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 119.00 | 26 464.00 | | 10 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 937.00 | | 23 631.00 | 171 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 586.00 | 189 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 586.00 | 60 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 418.00 | | | 125 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 018.00 | | 21 031.00 | 45 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 2 600.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 383.00 | 9 688.00 | 1 286.00 | 25 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 383.00 | 9 688.00 | 1 286.00 | 25 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 684.00 | 202 684.00 | | 202 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 245 397.00 | | | 245 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
VB T. V. A. | 48 680.00 | | | 48 680.00 |
VC Groupe et associés | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 210.00 | 3 799.00 | 16 411.00 | 20 210.00 |
VI Groupe et associés | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290.00 | | | 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 895.00 | 348 895.00 | | 348 895.00 |
VW T.V.A. | 44 484.00 | 44 484.00 | | 44 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 989.00 | 415 578.00 | 16 411.00 | 431 989.00 |