| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 636.00 | 8 529.00 | 106.00 | 8 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 634.00 | 106 763.00 | 47 871.00 | 154 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 152.00 | 115 292.00 | 297 859.00 | 413 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BZ Autres créances | 33 965.00 | | 33 965.00 | 33 965.00 |
CF Disponibilités | 2 276 885.00 | | 2 276 885.00 | 2 276 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 021.00 | | 2 325 021.00 | 2 325 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 174.00 | 115 292.00 | 2 622 881.00 | 2 738 174.00 |
CU Autres participations | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 967 387.00 | | | 967 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 633.00 | | | 319 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 406.00 | | | 1 295 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 139.00 | | | 629 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 445.00 | | | 199 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 825.00 | | | 472 825.00 |
EA Autres dettes | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 475.00 | | | 1 327 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 881.00 | | | 2 622 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 475.00 | | | 1 327 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 723.00 | | 23 794.00 | 403 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 365.00 | 413 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 365.00 | 163 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 841.00 | | 23 794.00 | 153 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 252.00 | 14 405.00 | 14 365.00 | 115 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 252.00 | 14 405.00 | 14 365.00 | 115 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 629 140.00 | 629 140.00 | | 629 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 445.00 | 199 445.00 | | 199 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 825.00 | 472 825.00 | | 472 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
UX Autres créances clients | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 570.00 | 48 136.00 | 434.00 | 48 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 476.00 | 1 327 476.00 | | 1 327 476.00 |