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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
AP Constructions | 32 697.00 | 19 878.00 | 12 818.00 | 32 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475 104.00 | 703 338.00 | 771 765.00 | 1 475 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 568.00 | 721 396.00 | 294 171.00 | 1 015 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 528 776.00 | 1 446 337.00 | 1 082 438.00 | 2 528 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 684.00 | | 356 684.00 | 356 684.00 |
BZ Autres créances | 22 981.00 | | 22 981.00 | 22 981.00 |
CF Disponibilités | 419 984.00 | | 419 984.00 | 419 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 035.00 | | 800 035.00 | 800 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 811.00 | 1 446 337.00 | 1 882 473.00 | 3 328 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 278 327.00 | 169 640.00 | | 278 327.00 |
DH Report à nouveau | 412 505.00 | 412 505.00 | | 412 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 479.00 | 108 687.00 | | 49 479.00 |
DL TOTAL (I) | 786 512.00 | 737 032.00 | | 786 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 767.00 | 1 077 396.00 | | 806 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 477.00 | 173 926.00 | | 96 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 376.00 | 173 351.00 | | 178 376.00 |
EA Autres dettes | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 961.00 | 1 434 674.00 | | 1 095 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 473.00 | 2 171 707.00 | | 1 882 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 852.00 | | 284 423.00 | 2 265 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 500.00 | 2 528 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 500.00 | 2 523 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 260 482.00 | | 284 387.00 | 2 260 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 645.00 | | 36.00 | 3 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 109.00 | 414 673.00 | 2 445.00 | 1 034 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 384.00 | 414 673.00 | 2 445.00 | 1 032 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 477.00 | 96 477.00 | | 96 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 087.00 | 59 087.00 | | 59 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UX Autres créances clients | 356 684.00 | 356 684.00 | | 356 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 767.00 | 272 102.00 | 534 665.00 | 806 767.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 160.00 | | | 283 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553 317.00 | | | 553 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VW T.V.A. | 88 023.00 | 88 023.00 | | 88 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 961.00 | 561 296.00 | 534 665.00 | 1 095 961.00 |