| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 931.00 | 14 330.00 | 12 601.00 | 26 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 277.00 | 77 074.00 | 40 202.00 | 117 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 731.00 | 91 404.00 | 92 326.00 | 183 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BT Marchandises | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
BZ Autres créances | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
CF Disponibilités | 106 943.00 | | 106 943.00 | 106 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 852.00 | | 142 852.00 | 142 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 583.00 | 91 404.00 | 235 178.00 | 326 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
DG Autres réserves | 112 657.00 | 108 808.00 | | 112 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 437.00 | 3 848.00 | | 1 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 709.00 | 3 709.00 | | 2 709.00 |
DL TOTAL (I) | 128 454.00 | 128 016.00 | | 128 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 10 055.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 811.00 | 18 393.00 | | 23 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 263.00 | 46 311.00 | | 62 263.00 |
EA Autres dettes | 20 604.00 | 17 564.00 | | 20 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 724.00 | 92 325.00 | | 106 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 178.00 | 220 341.00 | | 235 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 724.00 | 92 325.00 | | 106 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 665.00 | | 38 665.00 | 38 665.00 |
FG Production vendue services | 390 241.00 | | 390 241.00 | 390 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 906.00 | | 428 906.00 | 428 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 084.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | 1 000.00 | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -272.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 343.00 | 431 335.00 | | 435 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 906.00 | 427 486.00 | | 433 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 437.00 | 3 848.00 | | 1 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 179.00 | | 11 267.00 | 177 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 715.00 | 183 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 715.00 | 150 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 157.00 | | 11 267.00 | 144 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 767.00 | 19 085.00 | 3 447.00 | 75 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 767.00 | 19 085.00 | 3 447.00 | 75 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
VW T.V.A. | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 725.00 | 106 725.00 | | 106 725.00 |