| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 091.00 | 3 350.00 | 4 741.00 | 8 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 106.00 | 3 350.00 | 16 756.00 | 20 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 291 994.00 | | 291 994.00 | 291 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 840.00 | | 145 840.00 | 145 840.00 |
CF Disponibilités | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 481 733.00 | | 481 733.00 | 481 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 840.00 | 3 350.00 | 498 489.00 | 501 840.00 |
CU Autres participations | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 148.00 | 362 148.00 | | 362 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
DG Autres réserves | 33 266.00 | 66 387.00 | | 33 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 970.00 | 44 379.00 | | 6 970.00 |
DL TOTAL (I) | 464 184.00 | 534 714.00 | | 464 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 220.00 | 370.00 | | 16 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 609.00 | 3 600.00 | | 5 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 474.00 | 16 544.00 | | 12 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 304.00 | 20 514.00 | | 34 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 489.00 | 555 229.00 | | 498 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 790.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 041.00 | 54 000.00 | | 50 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 068.00 | 9 620.00 | | 43 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 970.00 | 44 379.00 | | 6 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VB T. V. A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VC Groupe et associés | 288 736.00 | 288 736.00 | | 288 736.00 |
VI Groupe et associés | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 194.00 | 335 194.00 | | 335 194.00 |
VW T.V.A. | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 306.00 | 34 306.00 | | 34 306.00 |