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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 593.00 | 14 965.00 | 628.00 | 15 593.00 |
AN Terrains | 184 753.00 | 11 278.00 | 173 475.00 | 184 753.00 |
AP Constructions | 1 662 235.00 | 1 588 344.00 | 73 890.00 | 1 662 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 267.00 | 570 160.00 | 20 106.00 | 590 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 713.00 | 225 879.00 | 96 834.00 | 322 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 789 977.00 | 2 410 628.00 | 379 349.00 | 2 789 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
BT Marchandises | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
BZ Autres créances | 1 244 114.00 | | 1 244 114.00 | 1 244 114.00 |
CF Disponibilités | 36 478.00 | | 36 478.00 | 36 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 965.00 | | 1 304 965.00 | 1 304 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 942.00 | 2 410 628.00 | 1 684 314.00 | 4 094 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
DH Report à nouveau | -145 082.00 | 126 606.00 | | -145 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 087.00 | -227 497.00 | | -125 087.00 |
DL TOTAL (I) | -268 110.00 | -98 831.00 | | -268 110.00 |
DP Provisions pour risques | 665.00 | 1 871.00 | | 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 734.00 | | | 58 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 400.00 | 1 871.00 | | 59 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603 592.00 | 1 546 409.00 | | 1 603 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 654.00 | 19 176.00 | | 5 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 057.00 | 129 639.00 | | 194 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 975.00 | 105 347.00 | | 75 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 293.00 | 982.00 | | 13 293.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 531.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 024.00 | 1 802 125.00 | | 1 893 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 314.00 | 1 705 166.00 | | 1 684 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 369.00 | 1 782 949.00 | | 1 887 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 101.00 | | 41 101.00 | 41 101.00 |
FG Production vendue services | 1 233 213.00 | | 1 233 213.00 | 1 233 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 314.00 | | 1 274 314.00 | 1 274 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 092.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 209.00 | |
GE Autres charges | | | 102 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 627.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | 1 627.00 | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 212.00 | 2 596.00 | | 2 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | 4 269.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 324.00 | 6 865.00 | | 2 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 031.00 | -5 238.00 | | -2 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 858.00 | 1 096 862.00 | | 1 441 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 946.00 | 1 324 359.00 | | 1 566 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 087.00 | -227 497.00 | | -125 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 741 290.00 | | 56 772.00 | 2 741 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 300.00 | 6 785.00 | 2 789 977.00 | 1 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | 6 785.00 | 2 774 384.00 | 1 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 725 697.00 | | 56 772.00 | 2 725 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 339 321.00 | 78 092.00 | 6 785.00 | 2 339 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 324 356.00 | 78 092.00 | 6 785.00 | 2 324 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 871.00 | 59 400.00 | 1 871.00 | 1 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 871.00 | 59 400.00 | 1 871.00 | 1 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 209.00 | 1 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 057.00 | 194 057.00 | | 194 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 291.00 | 46 291.00 | | 46 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | | | 215.00 |
VB T. V. A. | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
VC Groupe et associés | 1 114 274.00 | | | 1 114 274.00 |
VI Groupe et associés | 1 603 592.00 | 1 603 592.00 | | 1 603 592.00 |
VP Divers | 66 328.00 | | | 66 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 764.00 | | | 33 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 552.00 | 1 259 552.00 | | 1 259 552.00 |
VW T.V.A. | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 369.00 | 1 887 369.00 | | 1 887 369.00 |