| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 281.00 | 61 552.00 | 4 729.00 | 66 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 430.00 | 11 338.00 | 24 092.00 | 35 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 618 619.00 | 72 890.00 | 5 545 729.00 | 5 618 619.00 |
BT Marchandises | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 299 087.00 | 31 925.00 | 2 267 162.00 | 2 299 087.00 |
BZ Autres créances | 2 671 896.00 | | 2 671 896.00 | 2 671 896.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 992 772.00 | 31 925.00 | 4 960 847.00 | 4 992 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 611 391.00 | 104 815.00 | 10 506 576.00 | 10 611 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 310.00 | | | 38 310.00 |
CU Autres participations | 5 504 821.00 | | 5 504 821.00 | 5 504 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 991 653.00 | 3 991 653.00 | | 3 991 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 399 165.00 | 399 165.00 | | 399 165.00 |
DH Report à nouveau | 3 832 226.00 | 3 199 727.00 | | 3 832 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 744.00 | 632 499.00 | | 339 744.00 |
DL TOTAL (I) | 8 562 788.00 | 8 223 044.00 | | 8 562 788.00 |
DP Provisions pour risques | 11 443.00 | 4 259.00 | | 11 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 078.00 | 166 183.00 | | 99 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 521.00 | 170 442.00 | | 110 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 623.00 | 159 876.00 | | 219 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 472.00 | 1 383 997.00 | | 789 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 341.00 | 403 009.00 | | 462 341.00 |
EA Autres dettes | 361 829.00 | 151 412.00 | | 361 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 266.00 | 2 098 294.00 | | 1 833 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 506 576.00 | 10 491 780.00 | | 10 506 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 643.00 | 1 938 418.00 | | 1 613 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 440 645.00 | 800 761.00 | 10 241 406.00 | 9 440 645.00 |
FG Production vendue services | 527 174.00 | -532 348.00 | -5 174.00 | 527 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 967 819.00 | 268 413.00 | 10 236 232.00 | 9 967 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 307 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 702 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 847 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 040.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 901 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 901 690.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 4 926.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 751 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 8 756 067.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | 145 623.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 670.00 | 170 481.00 | | 121 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 311 787.00 | 18 236 736.00 | | 10 311 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 972 043.00 | 17 604 237.00 | | 9 972 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 744.00 | 632 499.00 | | 339 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 628 486.00 | | 5 839.00 | 5 628 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 516 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 706.00 | 5 618 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 706.00 | 101 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 578.00 | | 5 839.00 | 111 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 516 909.00 | | | 5 516 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 791.00 | 16 101.00 | 14 002.00 | 70 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 791.00 | 16 101.00 | 14 002.00 | 70 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 442.00 | 7 184.00 | 67 105.00 | 170 442.00 |
6T Sur comptes clients | 36 292.00 | | 4 367.00 | 36 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 292.00 | | 4 367.00 | 36 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 734.00 | 7 184.00 | 71 472.00 | 206 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 184.00 | 71 472.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 472.00 | 789 472.00 | | 789 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 014.00 | 135 014.00 | | 135 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 158.00 | 118 158.00 | | 118 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 829.00 | 361 829.00 | | 361 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
UX Autres créances clients | 2 260 777.00 | 2 260 777.00 | | 2 260 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 310.00 | | 38 310.00 | 38 310.00 |
VB T. V. A. | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VC Groupe et associés | 2 650 898.00 | 2 650 898.00 | | 2 650 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 381.00 | 41 381.00 | | 41 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 998 318.00 | 4 947 921.00 | 50 397.00 | 4 998 318.00 |
VW T.V.A. | 167 788.00 | 167 788.00 | | 167 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 643.00 | 1 613 643.00 | | 1 613 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 202.00 | 24 298.00 | | 15 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 171.00 | 96 841.00 | | 88 171.00 |
ST Autres comptes | 1 716 739.00 | 1 914 243.00 | | 1 716 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 026.00 | 183 185.00 | | 178 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 321.00 | 23 000.00 | | 20 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 524.00 | 47 298.00 | | 35 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 993 564.00 | 1 623 558.00 | | 1 993 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 782.00 | 280 716.00 | | 222 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 982 936.00 | 2 194 268.00 | | 1 982 936.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |