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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 043.00 | 3 845.00 | 197.00 | 4 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 451.00 | 23 505.00 | 5 945.00 | 29 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 055.00 | 27 350.00 | 13 704.00 | 41 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 779.00 | | 107 779.00 | 107 779.00 |
BZ Autres créances | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CF Disponibilités | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 446.00 | | 128 446.00 | 128 446.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 159.00 | 27 350.00 | 142 808.00 | 170 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 40 204.00 | | | 40 204.00 |
DH Report à nouveau | -115 855.00 | | | -115 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
DL TOTAL (I) | -23 350.00 | | | -23 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 293.00 | | | 45 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 878.00 | | | 107 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 158.00 | | | 166 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 808.00 | | | 142 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 158.00 | | | 166 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 201 375.00 | | 201 375.00 | 201 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 375.00 | | 201 375.00 | 201 375.00 |
FM Production stockée | | | 15 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 888.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | | | 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 242.00 | | | 217 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 865.00 | | | 206 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 055.00 | | | 41 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 494.00 | | | 33 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 462.00 | 1 888.00 | | 25 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 462.00 | 1 888.00 | | 25 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 293.00 | 45 293.00 | | 45 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 746.00 | 55 746.00 | | 55 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | | | 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 756.00 | | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 356.00 | 43 356.00 | | 43 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 564.00 | 7 002.00 | 7 561.00 | 14 564.00 |
VW T.V.A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 158.00 | 166 158.00 | | 166 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 747.00 | | | 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
ST Autres comptes | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 427.00 | | | 44 427.00 |