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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 796.00 | 100 796.00 | | 100 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 983.00 | | 63 983.00 | 63 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 906.00 | 139 741.00 | 153 165.00 | 292 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 634.00 | | 26 634.00 | 26 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 579.00 | | 221 579.00 | 221 579.00 |
CF Disponibilités | 145 907.00 | | 145 907.00 | 145 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 514.00 | | 395 514.00 | 395 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 420.00 | 139 741.00 | 548 679.00 | 688 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 983.00 | | | 63 983.00 |
CU Autres participations | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 240.00 | | | 46 240.00 |
DG Autres réserves | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
DH Report à nouveau | 222 541.00 | | | 222 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
DL TOTAL (I) | 529 519.00 | | | 529 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 679.00 | | | 548 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 737.00 | | 97 737.00 | 97 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 737.00 | | 97 737.00 | 97 737.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 261.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 821.00 | | | 106 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 810.00 | | | 74 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 072.00 | | | 315 072.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 166.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 166.00 | 153 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 166.00 | 292 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 796.00 | | | 100 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 945.00 | | | 38 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 331.00 | | | 175 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 741.00 | | | 139 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 796.00 | | | 100 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 945.00 | | | 38 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 983.00 | 63 983.00 | | 63 983.00 |
UX Autres créances clients | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 010.00 | 92 010.00 | | 92 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 616.00 | | | 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
ST Autres comptes | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 616.00 | | | 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 656.00 | | | 2 656.00 |