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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 986.00 | 11 157.00 | 13 829.00 | 24 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 381.00 | 441 294.00 | 98 086.00 | 539 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 496.00 | 553 562.00 | 104 933.00 | 658 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 575.00 | | 42 575.00 | 42 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 429 428.00 | | 429 428.00 | 429 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 702.00 | 1 006 014.00 | 876 689.00 | 1 882 702.00 |
BT Marchandises | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
BZ Autres créances | 218 479.00 | | 218 479.00 | 218 479.00 |
CF Disponibilités | 450 363.00 | | 450 363.00 | 450 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 716.00 | | 35 716.00 | 35 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 963.00 | | 722 963.00 | 722 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 666.00 | 1 006 014.00 | 1 599 652.00 | 2 605 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 444 978.00 | | | 444 978.00 |
CU Autres participations | 172 212.00 | | 172 212.00 | 172 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 369.00 | 150 369.00 | | 150 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 525 624.00 | 371 667.00 | | 525 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 353.00 | 178 957.00 | | 194 353.00 |
DL TOTAL (I) | 980 346.00 | 810 993.00 | | 980 346.00 |
DP Provisions pour risques | 66 127.00 | | | 66 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 127.00 | | | 66 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 137.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 1 085.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 262.00 | 52 287.00 | | 49 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 182.00 | 125 956.00 | | 204 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 128.00 | 297 417.00 | | 297 128.00 |
EA Autres dettes | 2 595.00 | 25 967.00 | | 2 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 179.00 | 502 849.00 | | 553 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 652.00 | 1 313 843.00 | | 1 599 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 916.00 | | | 503 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 137.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 030.00 | | 140 536.00 | 1 813 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296.00 | 617 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 970.00 | 40 894.00 | 1 882 702.00 | 29 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 958.00 | 4 958.00 | 24 986.00 | 4 958.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 012.00 | 35 640.00 | 1 240 452.00 | 25 012.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 052.00 | | 24 851.00 | 10 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 933.00 | | 108 170.00 | 1 192 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 045.00 | | 7 515.00 | 610 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 845.00 | 77 533.00 | 34 364.00 | 962 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 871.00 | 6 245.00 | 4 958.00 | 9 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 974.00 | 71 288.00 | 29 406.00 | 952 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 127.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 127.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 182.00 | 204 182.00 | | 204 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 226.00 | 109 226.00 | | 109 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 120.00 | 128 120.00 | | 128 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 429 428.00 | 429 428.00 | | 429 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
UX Autres créances clients | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VB T. V. A. | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 834.00 | | | 94 834.00 |
VP Divers | 93 032.00 | | | 93 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 684.00 | 53 684.00 | | 53 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 716.00 | | | 35 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 039.00 | 710 039.00 | | 710 039.00 |
VW T.V.A. | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 916.00 | 503 916.00 | | 503 916.00 |