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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 54 598.00 | | 54 598.00 | 54 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 598.00 | | 54 598.00 | 54 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 373.00 | 64 800.00 | 3 573.00 | 68 373.00 |
BZ Autres créances | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 729.00 | | 497 729.00 | 497 729.00 |
CF Disponibilités | 496 472.00 | | 496 472.00 | 496 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 328.00 | 64 800.00 | 1 000 528.00 | 1 065 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 926.00 | 64 800.00 | 1 055 126.00 | 1 119 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 077 833.00 | | | 1 077 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 687.00 | | | -44 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 915.00 | | | 1 049 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | | | 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 126.00 | | | 1 055 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 861.00 | | | 33 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 836.00 | | | 33 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 523.00 | | | 78 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 687.00 | | | -44 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 598.00 | | | 54 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 598.00 | | | 54 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 598.00 | | 54 598.00 | 54 598.00 |
UX Autres créances clients | 68 373.00 | 68 373.00 | | 68 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 726.00 | 71 128.00 | 54 598.00 | 125 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
ST Autres comptes | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 792.00 | | | 13 792.00 |