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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
AH Fonds commercial | 174 670.00 | | 174 670.00 | 174 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
AN Terrains | 9 717.00 | 469.00 | 9 248.00 | 9 717.00 |
AP Constructions | 205 131.00 | 183 422.00 | 21 709.00 | 205 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 934.00 | 66 900.00 | 20 034.00 | 86 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 468.00 | 262 979.00 | 228 488.00 | 491 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 406.00 | | 44 406.00 | 44 406.00 |
BZ Autres créances | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 60 138.00 | | 60 138.00 | 60 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 635.00 | | 117 635.00 | 117 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 102.00 | 262 979.00 | 346 123.00 | 609 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 312 324.00 | 303 658.00 | | 312 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 754.00 | 8 665.00 | | 6 754.00 |
DL TOTAL (I) | 327 463.00 | 320 708.00 | | 327 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 081.00 | 7 997.00 | | 5 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910.00 | 898.00 | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 789.00 | 4 956.00 | | 3 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 880.00 | 17 966.00 | | 8 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 660.00 | 31 817.00 | | 18 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 123.00 | 352 525.00 | | 346 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 379.00 | | 300 379.00 | 300 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 379.00 | | 300 379.00 | 300 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 752.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 753.00 | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 311.00 | 339 598.00 | | 309 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 556.00 | 330 933.00 | | 302 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 754.00 | 8 665.00 | | 6 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 978.00 | 5 304.00 | | 3 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 508.00 | | | 470 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 822.00 | | | 280 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 234.00 | 8 752.00 | 6.00 | 254 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 046.00 | 8 752.00 | 6.00 | 242 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 868.00 | 57 041.00 | 2 827.00 | 59 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 660.00 | 13 579.00 | | 18 660.00 |