| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 512.00 | | 187 512.00 | 187 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 008.00 | 20 732.00 | 21 275.00 | 42 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 969.00 | 244 811.00 | 237 158.00 | 481 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 001.00 | 267 043.00 | 448 958.00 | 716 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 346.00 | | 21 346.00 | 21 346.00 |
BT Marchandises | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
BZ Autres créances | 139 494.00 | 32 025.00 | 107 469.00 | 139 494.00 |
CF Disponibilités | 128 165.00 | | 128 165.00 | 128 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 582.00 | 32 025.00 | 282 557.00 | 314 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 583.00 | 299 068.00 | 731 515.00 | 1 030 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 726.00 | | | 726.00 |
CU Autres participations | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 163.00 | 259 163.00 | | 259 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
DH Report à nouveau | 42 038.00 | 51 866.00 | | 42 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 825.00 | -9 829.00 | | 8 825.00 |
DL TOTAL (I) | 319 343.00 | 310 517.00 | | 319 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 714.00 | 336 786.00 | | 322 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 646.00 | 11 086.00 | | 6 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 729.00 | 27 272.00 | | 18 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 008.00 | 110 197.00 | | 63 008.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | 606.00 | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 172.00 | 485 945.00 | | 412 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 515.00 | 796 463.00 | | 731 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 119.00 | 320 498.00 | | 150 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 684.00 | | 65 684.00 | 65 684.00 |
FG Production vendue services | 561 032.00 | | 561 032.00 | 561 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 716.00 | | 626 716.00 | 626 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 637.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 540.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | -33.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 672.00 | | | 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672.00 | 25 000.00 | | 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 993.00 | 1 096.00 | | 5 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 993.00 | 33 793.00 | | 5 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 321.00 | -8 793.00 | | -5 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 287.00 | 560 297.00 | | 666 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 461.00 | 570 125.00 | | 657 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 825.00 | -9 829.00 | | 8 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 874.00 | | 4 582.00 | 712 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 455.00 | 716 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 726.00 | 189 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 729.00 | 523 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 012.00 | | 726.00 | 189 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 575.00 | | 3 131.00 | 521 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | 726.00 | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 135.00 | 197 691.00 | 159 783.00 | 229 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 635.00 | 197 691.00 | 159 783.00 | 227 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 697.00 | | 672.00 | 32 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 697.00 | | 672.00 | 32 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 697.00 | | 672.00 | 32 697.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 672.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UX Autres créances clients | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 642.00 | 51 588.00 | 235 055.00 | 313 642.00 |
VI Groupe et associés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 703.00 | 135 703.00 | | 135 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 559.00 | 153 559.00 | | 153 559.00 |
VW T.V.A. | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 172.00 | 150 119.00 | 235 055.00 | 412 172.00 |