| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 999.00 | 599.00 | 8 400.00 | 8 999.00 |
AH Fonds commercial | 117 281.00 | | 117 281.00 | 117 281.00 |
AN Terrains | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 659.00 | 74 311.00 | 2 348.00 | 76 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 664.00 | 160 061.00 | 21 603.00 | 181 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150 105.00 | | 150 105.00 | 150 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 336.00 | | 31 336.00 | 31 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 938.00 | 236 866.00 | 331 072.00 | 567 938.00 |
BT Marchandises | 1 404 120.00 | 567 039.00 | 837 081.00 | 1 404 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 599.00 | | 48 599.00 | 48 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 975.00 | 90 877.00 | 584 098.00 | 674 975.00 |
BZ Autres créances | 200 737.00 | | 200 737.00 | 200 737.00 |
CF Disponibilités | 58 619.00 | | 58 619.00 | 58 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 476.00 | 657 916.00 | 1 731 560.00 | 2 389 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 415.00 | 894 782.00 | 2 062 632.00 | 2 957 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 341 396.00 | 1 272 710.00 | | 1 341 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -623 312.00 | 168 685.00 | | -623 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 085.00 | 1 991 395.00 | | 1 268 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 277.00 | | | 99 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 177.00 | 688 871.00 | | 568 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 587.00 | 192 254.00 | | 108 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 794 548.00 | 933 151.00 | | 794 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 632.00 | 2 924 546.00 | | 2 062 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 525 067.00 | 63 513.00 | 3 588 580.00 | 3 525 067.00 |
FG Production vendue services | 39 472.00 | 156 213.00 | 195 684.00 | 39 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 564 539.00 | 219 726.00 | 3 784 264.00 | 3 564 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 850 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 661 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -384 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 423 888.00 | |
GE Autres charges | | | 12 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 492 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -642 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 596.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -649 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 146 035.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 146 035.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | 146 035.00 | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 151.00 | 63 947.00 | | -27 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 865 927.00 | 5 223 258.00 | | 3 865 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 489 239.00 | 5 054 573.00 | | 4 489 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -623 312.00 | 168 685.00 | | -623 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 537.00 | | 15 737.00 | 552 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336.00 | 181 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336.00 | 567 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 280.00 | | | 126 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 816.00 | | 4 401.00 | 255 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 441.00 | | 11 336.00 | 170 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 524.00 | 10 342.00 | | 226 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 925.00 | 10 342.00 | | 225 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 215 829.00 | 351 210.00 | | 215 829.00 |
6T Sur comptes clients | 18 600.00 | 72 678.00 | 401.00 | 18 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 429.00 | 423 888.00 | 401.00 | 234 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 429.00 | 423 888.00 | 401.00 | 234 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 423 888.00 | 401.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 177.00 | 568 177.00 | | 568 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 586.00 | 34 586.00 | | 34 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
UX Autres créances clients | 565 952.00 | 565 952.00 | | 565 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 024.00 | 109 024.00 | | 109 024.00 |
VB T. V. A. | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
VC Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 99 277.00 | 99 277.00 | | 99 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 434.00 | 83 434.00 | | 83 434.00 |
VP Divers | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 408.00 | 83 408.00 | | 83 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 474.00 | 909 474.00 | | 909 474.00 |
VW T.V.A. | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 040.00 | 776 040.00 | | 776 040.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |