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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 345.00 | 6 023.00 | 2 322.00 | 8 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 798.00 | 377 354.00 | 26 444.00 | 403 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 912.00 | 61 882.00 | 6 030.00 | 67 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 931.00 | 445 259.00 | 35 672.00 | 480 931.00 |
BT Marchandises | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 632.00 | | 80 632.00 | 80 632.00 |
BZ Autres créances | 116 502.00 | | 116 502.00 | 116 502.00 |
CF Disponibilités | 797 101.00 | | 797 101.00 | 797 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 464.00 | | 44 464.00 | 44 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 977.00 | | 1 058 977.00 | 1 058 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 908.00 | 445 259.00 | 1 094 649.00 | 1 539 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -386 584.00 | -641 484.00 | | -386 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 243.00 | 254 901.00 | | 212 243.00 |
DL TOTAL (I) | -24 340.00 | -236 584.00 | | -24 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 918.00 | 286 047.00 | | 228 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 999.00 | 318 719.00 | | 78 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 324.00 | 519 165.00 | | 560 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 758.00 | 82 361.00 | | 96 758.00 |
EA Autres dettes | 153 991.00 | 157 858.00 | | 153 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 990.00 | 1 364 150.00 | | 1 118 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 649.00 | 1 127 567.00 | | 1 094 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 914.00 | 1 139 013.00 | | 952 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 106 082.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 330 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 436 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 617.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 132.00 | | | 32 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 132.00 | 18 089.00 | | 32 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 554.00 | 18 089.00 | | 31 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 523.00 | | | 76 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 029.00 | 1 417 029.00 | | 2 470 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 785.00 | 1 162 128.00 | | 2 257 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 243.00 | 254 901.00 | | 212 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 918.00 | | 3 485.00 | 477 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 471.00 | 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471.00 | 480 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 025.00 | | 2 685.00 | 469 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547.00 | | 800.00 | 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 642.00 | 10 617.00 | | 434 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 887.00 | 1 136.00 | | 4 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 755.00 | 9 481.00 | | 429 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 324.00 | 560 324.00 | | 560 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 990.00 | 232 990.00 | | 232 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
UX Autres créances clients | 80 632.00 | 80 632.00 | | 80 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 957.00 | 59 882.00 | 166 076.00 | 225 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 392.00 | | | 59 392.00 |
VP Divers | 116 502.00 | 116 502.00 | | 116 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 758.00 | 96 758.00 | | 96 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 464.00 | 44 464.00 | | 44 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 474.00 | 241 598.00 | 876.00 | 242 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 990.00 | 952 914.00 | 166 076.00 | 1 118 990.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |