| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 409.00 | 42 409.00 | 1 999.00 | 44 409.00 |
AH Fonds commercial | 515 137.00 | | 515 137.00 | 515 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 433.00 | 144 637.00 | 2 796.00 | 147 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 487 302.00 | 6 540 569.00 | 2 946 732.00 | 9 487 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 830.00 | | 118 830.00 | 118 830.00 |
BF Prêts | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301 392.00 | | 301 392.00 | 301 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 619 096.00 | 6 728 591.00 | 3 890 505.00 | 10 619 096.00 |
BT Marchandises | 6 460 398.00 | 103 207.00 | 6 357 191.00 | 6 460 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 832.00 | 211 304.00 | 69 528.00 | 280 832.00 |
BZ Autres créances | 438 002.00 | | 438 002.00 | 438 002.00 |
CF Disponibilités | 428 204.00 | | 428 204.00 | 428 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 662.00 | | 178 662.00 | 178 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 786 097.00 | 314 511.00 | 7 471 586.00 | 7 786 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 405 193.00 | 7 043 102.00 | 11 362 091.00 | 18 405 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 571 233.00 | | | 2 571 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | -13 437 819.00 | | | -13 437 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -772 389.00 | | | -772 389.00 |
DL TOTAL (I) | -11 562 751.00 | | | -11 562 751.00 |
DP Provisions pour risques | 144 998.00 | | | 144 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 998.00 | | | 144 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 020 554.00 | | | 20 020 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 503.00 | | | 692 503.00 |
EA Autres dettes | 66 787.00 | | | 66 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 779 844.00 | | | 22 779 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 362 091.00 | | | 11 362 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 779 844.00 | | | 22 779 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 747 950.00 | | 17 747 950.00 | 17 747 950.00 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 827 950.00 | | 17 827 950.00 | 17 827 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 278 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 198 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 307 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 680 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 812 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 036 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 684.00 | |
GE Autres charges | | | 289 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 339 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 518.00 | | | 92 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 518.00 | | | 92 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833 011.00 | | | 833 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833 011.00 | | | 833 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740 493.00 | | | -740 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 400 270.00 | | | 19 400 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 172 659.00 | | | 20 172 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -772 389.00 | | | -772 389.00 |