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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
AN Terrains | 449 759.00 | 25 611.00 | 424 147.00 | 449 759.00 |
AP Constructions | 3 811 941.00 | 3 176 619.00 | 635 321.00 | 3 811 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 691.00 | 483 362.00 | 35 328.00 | 518 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 058.00 | 141 069.00 | 173 989.00 | 315 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 118 939.00 | 3 836 537.00 | 1 282 402.00 | 5 118 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
BT Marchandises | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 637.00 | 47 282.00 | 29 355.00 | 76 637.00 |
BZ Autres créances | 212 620.00 | | 212 620.00 | 212 620.00 |
CF Disponibilités | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 743.00 | 47 282.00 | 267 461.00 | 314 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 433 683.00 | 3 883 819.00 | 1 549 863.00 | 5 433 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 948 165.00 | -5 586 743.00 | | -5 948 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 933.00 | -353 536.00 | | -290 933.00 |
DK Provisions réglementées | 10 871.00 | 12 373.00 | | 10 871.00 |
DL TOTAL (I) | -6 212 227.00 | -5 911 905.00 | | -6 212 227.00 |
DP Provisions pour risques | 52 129.00 | 49 162.00 | | 52 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 230.00 | 49 162.00 | | 64 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 100.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 321 193.00 | 7 108 820.00 | | 7 321 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 831.00 | 1 068.00 | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 835.00 | 215 325.00 | | 233 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 711.00 | 130 153.00 | | 124 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 897.00 | 7 963.00 | | 14 897.00 |
EA Autres dettes | 2 133.00 | 840.00 | | 2 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 697 860.00 | 7 464 271.00 | | 7 697 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 863.00 | 1 601 529.00 | | 1 549 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 321 193.00 | | | 7 321 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
FG Production vendue services | 920 592.00 | | 920 592.00 | 920 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 323.00 | | 938 323.00 | 938 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 482.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1 568.00 | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 754.00 | 16 637.00 | | 1 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 758.00 | 18 205.00 | | 1 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 047.00 | 431.00 | | 2 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 116.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251.00 | 14 244.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 299.00 | 15 792.00 | | 2 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | 2 413.00 | | -541.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -71.00 | -55.00 | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 091.00 | 891 857.00 | | 1 008 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 025.00 | 1 245 393.00 | | 1 299 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 933.00 | -353 536.00 | | -290 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 079 011.00 | | 55 064.00 | 5 079 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 428.00 | 3 708.00 | 5 118 939.00 | 11 428.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 428.00 | 3 708.00 | 5 109 066.00 | 11 428.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 069 137.00 | | 55 064.00 | 5 069 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 721 763.00 | 118 482.00 | 3 708.00 | 3 721 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 711 889.00 | 118 482.00 | 3 708.00 | 3 711 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 373.00 | 251.00 | 1 754.00 | 12 373.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 162.00 | 17 792.00 | 2 724.00 | 49 162.00 |
6T Sur comptes clients | 47 373.00 | | 90.00 | 47 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 373.00 | | 90.00 | 47 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 909.00 | 18 044.00 | 4 570.00 | 108 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 906.00 | 2 815.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 251.00 | 1 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 835.00 | 233 835.00 | | 233 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 954.00 | 44 954.00 | | 44 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UX Autres créances clients | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 695.00 | | | 50 695.00 |
VB T. V. A. | 39 778.00 | | | 39 778.00 |
VC Groupe et associés | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 7 321 193.00 | 7 321 193.00 | | 7 321 193.00 |
VP Divers | 124 846.00 | | | 124 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 691.00 | 58 691.00 | | 58 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 946.00 | | | 46 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 286.00 | 300 286.00 | | 300 286.00 |
VW T.V.A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 697 029.00 | 7 697 029.00 | | 7 697 029.00 |