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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AN Terrains | 123 253.00 | | 123 253.00 | 123 253.00 |
AP Constructions | 1 444 437.00 | 1 263 420.00 | 181 016.00 | 1 444 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 935.00 | 267 803.00 | 18 132.00 | 285 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 676.00 | 37 707.00 | 968.00 | 38 676.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 750.00 | 1 569 651.00 | 325 098.00 | 1 894 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
BT Marchandises | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 045.00 | 543.00 | 14 502.00 | 15 045.00 |
BZ Autres créances | 345 767.00 | | 345 767.00 | 345 767.00 |
CF Disponibilités | 47 892.00 | | 47 892.00 | 47 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 622.00 | 543.00 | 421 079.00 | 421 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 372.00 | 1 570 194.00 | 746 178.00 | 2 316 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 520.00 | 167 520.00 | | 167 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | | -56 394.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 212.00 | 92 259.00 | | 87 212.00 |
DL TOTAL (I) | 259 468.00 | 203 507.00 | | 259 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 641.00 | 361 152.00 | | 280 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 425.00 | 20 152.00 | | 27 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 627.00 | 5 160.00 | | 5 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 860.00 | 66 585.00 | | 79 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 170.00 | 72 554.00 | | 76 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 099.00 | 5 599.00 | | 5 099.00 |
EA Autres dettes | 11 885.00 | 11 886.00 | | 11 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 709.00 | 543 088.00 | | 486 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 178.00 | 746 595.00 | | 746 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 082.00 | | | 321 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 550.00 | | 53 550.00 | 53 550.00 |
FG Production vendue services | 842 091.00 | | 842 091.00 | 842 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 642.00 | | 895 642.00 | 895 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 789.00 | | | 52 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 934.00 | | | -11 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 512.00 | 30 632.00 | | 37 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 059.00 | 882 479.00 | | 919 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 847.00 | 790 220.00 | | 831 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 212.00 | 92 259.00 | | 87 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 656.00 | | 22 094.00 | 1 885 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 720.00 | | | 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 000.00 | | 1 894 750.00 | 13 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | 1 892 303.00 | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883 208.00 | | 22 094.00 | 1 883 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 606.00 | 68 045.00 | | 1 501 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 886.00 | 68 045.00 | | 1 500 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 949.00 | | 406.00 | 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 949.00 | | 406.00 | 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 949.00 | | 406.00 | 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 861.00 | 79 861.00 | | 79 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 170.00 | 76 170.00 | | 76 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
UX Autres créances clients | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 641.00 | 120 641.00 | 160 000.00 | 280 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 768.00 | 345 768.00 | | 345 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 853.00 | 368 126.00 | 1 727.00 | 369 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 082.00 | 321 082.00 | 160 000.00 | 481 082.00 |