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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AP Constructions | 6 209.00 | 4 976.00 | 1 233.00 | 6 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 222.00 | 297 497.00 | 59 725.00 | 357 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 441.00 | 91 134.00 | 9 307.00 | 100 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 789.00 | 397 787.00 | 75 002.00 | 472 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 135.00 | | 165 135.00 | 165 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 829.00 | | 480 829.00 | 480 829.00 |
BZ Autres créances | 25 838.00 | | 25 838.00 | 25 838.00 |
CF Disponibilités | 341 990.00 | | 341 990.00 | 341 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 754.00 | | 1 014 754.00 | 1 014 754.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 348.00 | 397 787.00 | 1 091 561.00 | 1 489 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 412 631.00 | | | 412 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 131.00 | | | 58 131.00 |
DL TOTAL (I) | 525 762.00 | | | 525 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 189.00 | | | 520 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 383.00 | | | 41 383.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 965.00 | | | 563 965.00 |
ED (V) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 561.00 | | | 1 091 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 965.00 | | | 563 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 076.00 | | | 471 076.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 159.00 | | 1 712.00 | 462 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 219.00 | 23 568.00 | | 374 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 039.00 | 23 568.00 | | 370 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 189.00 | 520 189.00 | | 520 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 756.00 | 7 757.00 | | 7 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
UX Autres créances clients | 480 829.00 | 480 829.00 | | 480 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 315.00 | | | 26 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 366.00 | 507 628.00 | 4 737.00 | 512 366.00 |
VW T.V.A. | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 965.00 | 563 965.00 | | 563 965.00 |