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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 526.00 | 31 691.00 | 2 835.00 | 34 526.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 486.00 | 70 194.00 | 172 292.00 | 242 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 476.00 | 139 429.00 | 4 046.00 | 143 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 036.00 | 241 314.00 | 214 722.00 | 456 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 326.00 | | 27 326.00 | 27 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 439.00 | | 142 439.00 | 142 439.00 |
BZ Autres créances | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
CF Disponibilités | 263 455.00 | | 263 455.00 | 263 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 179.00 | | 461 179.00 | 461 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 215.00 | 241 314.00 | 675 901.00 | 917 215.00 |
CU Autres participations | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 278 952.00 | 274 222.00 | | 278 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 081.00 | 4 730.00 | | 42 081.00 |
DL TOTAL (I) | 370 533.00 | 328 452.00 | | 370 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 126.00 | 42 672.00 | | 107 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 388.00 | 15 457.00 | | 4 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 428.00 | 17 591.00 | | 36 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 358.00 | 51 611.00 | | 63 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 750.00 | | | 93 750.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | 35.00 | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 368.00 | 127 366.00 | | 305 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 901.00 | 455 818.00 | | 675 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 675.00 | 29 139.00 | 500.00 | 212 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 080.00 | 611.00 | | 31 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 595.00 | 28 528.00 | 500.00 | 181 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 428.00 | 36 428.00 | | 36 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 358.00 | 63 358.00 | | 63 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 750.00 | 93 750.00 | | 93 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 126.00 | 27 850.00 | 79 276.00 | 107 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 399.00 | 170 399.00 | | 170 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 490.00 | 170 399.00 | 9 091.00 | 179 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 368.00 | 226 092.00 | 79 276.00 | 305 368.00 |