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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 542.00 | 42 843.00 | 12 699.00 | 55 542.00 |
040 Immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 992.00 | 42 843.00 | 48 149.00 | 90 992.00 |
060 Stock marchandises | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 303.00 | 7 299.00 | 110 004.00 | 117 303.00 |
072 Créances – Autres | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
084 Disponibilités | 68 848.00 | | 68 848.00 | 68 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 746.00 | 7 299.00 | 190 446.00 | 197 746.00 |
110 Total général Actif | 288 737.00 | 50 142.00 | 238 595.00 | 288 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 098.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 981.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 722.00 | |