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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299.00 | 6.00 | 1 293.00 | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 988.00 | 43 222.00 | 766.00 | 43 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 581.00 | 43 882.00 | 9 699.00 | 53 581.00 |
BT Marchandises | 320 546.00 | | 320 546.00 | 320 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 644.00 | 3 755.00 | 194 889.00 | 198 644.00 |
BZ Autres créances | 54 123.00 | | 54 123.00 | 54 123.00 |
CF Disponibilités | 46 065.00 | | 46 065.00 | 46 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 940.00 | | 39 940.00 | 39 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 468.00 | 3 755.00 | 657 713.00 | 661 468.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 914.00 | 47 637.00 | 677 276.00 | 724 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | -213 504.00 | | | -213 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 254.00 | | | 197 254.00 |
DL TOTAL (I) | -7 103.00 | | | -7 103.00 |
DP Provisions pour risques | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 753.00 | | | 50 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 838.00 | | | 510 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 212.00 | | | 42 212.00 |
EA Autres dettes | 70 711.00 | | | 70 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 515.00 | | | 674 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 276.00 | | | 677 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 515.00 | | | 674 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 282.00 | | 1 299.00 | 52 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 988.00 | | 1 299.00 | 43 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 488.00 | 1 394.00 | | 42 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 834.00 | 1 394.00 | | 41 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 9 865.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 755.00 | 9 865.00 | 50 000.00 | 53 755.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 838.00 | 510 838.00 | | 510 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 711.00 | 70 711.00 | | 70 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
UX Autres créances clients | 194 340.00 | 194 340.00 | | 194 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VB T. V. A. | 37 598.00 | 37 598.00 | | 37 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 347.00 | 292 707.00 | 7 640.00 | 300 347.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 537.00 | 781 537.00 | | 781 537.00 |