| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 420.00 | 20 708.00 | 11 711.00 | 32 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 679.00 | 20 708.00 | 26 970.00 | 47 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 907.00 | 1 825.00 | 164 083.00 | 165 907.00 |
BZ Autres créances | 46 771.00 | 3 500.00 | 43 271.00 | 46 771.00 |
CF Disponibilités | 125 978.00 | | 125 978.00 | 125 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 097.00 | 5 325.00 | 345 772.00 | 351 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 775.00 | 26 033.00 | 372 742.00 | 398 775.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 113.00 | 127 124.00 | | 49 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 649.00 | 41 989.00 | | 93 649.00 |
DL TOTAL (I) | 153 762.00 | 180 113.00 | | 153 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 576.00 | 93.00 | | 14 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 756.00 | 35 293.00 | | 48 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 617.00 | 53 142.00 | | 125 617.00 |
EA Autres dettes | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 204.00 | 2 513.00 | | 26 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 980.00 | 91 040.00 | | 218 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 742.00 | 271 153.00 | | 372 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 299.00 | | 5 338.00 | 48 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 959.00 | 47 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 959.00 | 32 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 040.00 | | 5 338.00 | 33 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 155.00 | 5 368.00 | 5 814.00 | 21 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 155.00 | 5 368.00 | 5 814.00 | 21 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 825.00 | 3 500.00 | | 1 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 825.00 | 3 500.00 | | 1 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 756.00 | 48 756.00 | | 48 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 499.00 | 49 499.00 | | 49 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
UX Autres créances clients | 151 046.00 | 151 046.00 | | 151 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
VB T. V. A. | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VC Groupe et associés | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VI Groupe et associés | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 378.00 | 210 257.00 | 29 121.00 | 239 378.00 |
VW T.V.A. | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 980.00 | 218 980.00 | | 218 980.00 |