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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 072.00 | 772.00 | 300.00 | 1 072.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 149.00 | 71 913.00 | 8 236.00 | 80 149.00 |
040 Immobilisations financières | 50 379.00 | | 50 379.00 | 50 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 600.00 | 72 685.00 | 58 915.00 | 131 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 088.00 | 3 208.00 | 7 880.00 | 11 088.00 |
072 Créances – Autres | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 91 807.00 | | 91 807.00 | 91 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 640.00 | 3 208.00 | 116 431.00 | 119 640.00 |
110 Total général Actif | 251 240.00 | 75 894.00 | 175 346.00 | 251 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 867.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 33 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 124.00 | 24 502.00 | | 37 124.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 442.00 | 11 764.00 | | 29 442.00 |
230 Autres produits | 791.00 | -97.00 | | 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 356.00 | 36 169.00 | | 67 356.00 |
242 Autres charges externes. | 31 262.00 | 42 587.00 | | 31 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 816.00 | 1 859.00 | | 4 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 819.00 | 21 214.00 | | 9 819.00 |
252 Charges sociales | 4 864.00 | 6 521.00 | | 4 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 2 793.00 | | |
262 Autres charges | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 768.00 | 74 980.00 | | 50 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 588.00 | -38 810.00 | | 16 588.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | 5 794.00 | | 88.00 |
290 Produits exceptionnels | 46.00 | 1 397.00 | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 244.00 | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 673.00 | -31 863.00 | | 16 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 733.00 | | | 127 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 348.00 | | | 3 348.00 |