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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
AP Constructions | 16 892.00 | 16 065.00 | 827.00 | 16 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 271.00 | 66 816.00 | 159 454.00 | 226 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 482.00 | 188 375.00 | 44 106.00 | 232 482.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 749.00 | 292 531.00 | 206 218.00 | 498 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 685 923.00 | 26 875.00 | 2 659 048.00 | 2 685 923.00 |
BZ Autres créances | 93 354.00 | | 93 354.00 | 93 354.00 |
CF Disponibilités | 1 286 399.00 | | 1 286 399.00 | 1 286 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 955.00 | | 211 955.00 | 211 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 277 632.00 | 26 875.00 | 4 250 757.00 | 4 277 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 776 381.00 | 319 406.00 | 4 456 975.00 | 4 776 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 685.00 | 401 685.00 | | 401 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 169.00 | 40 169.00 | | 40 169.00 |
DH Report à nouveau | 354 446.00 | 281 733.00 | | 354 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 383.00 | 72 713.00 | | -318 383.00 |
DL TOTAL (I) | 498 299.00 | 816 682.00 | | 498 299.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 42 500.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 42 500.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 930 446.00 | 1 500 000.00 | | 1 930 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 511.00 | 982 020.00 | | 1 328 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 319.00 | 674 923.00 | | 618 319.00 |
EA Autres dettes | | 75 325.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 906 676.00 | 3 232 268.00 | | 3 906 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 456 975.00 | 4 091 450.00 | | 4 456 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 049 643.00 | | 8 049 643.00 | 8 049 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 049 643.00 | | 8 049 643.00 | 8 049 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 139 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 755 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 505 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 34 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 422 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 583.00 | 15 561.00 | | 2 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583.00 | 19 461.00 | | 2 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 726.00 | 6 297.00 | | 26 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 726.00 | 6 297.00 | | 26 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 143.00 | 13 164.00 | | -24 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 145 603.00 | 7 869 783.00 | | 8 145 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 463 987.00 | 7 797 070.00 | | 8 463 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 383.00 | 72 713.00 | | -318 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 637.00 | | 29 500.00 | 486 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 388.00 | 498 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 638.00 | 475 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 782.00 | | 29 500.00 | 461 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 727.00 | 49 443.00 | 15 638.00 | 258 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 862.00 | 412.00 | | 20 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 864.00 | 49 031.00 | 15 638.00 | 237 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 500.00 | 9 500.00 | | 42 500.00 |
6T Sur comptes clients | 48 304.00 | | 21 429.00 | 48 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 304.00 | | 21 429.00 | 48 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 804.00 | 9 500.00 | 21 429.00 | 90 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | 21 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 511.00 | 1 328 511.00 | | 1 328 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 522.00 | 85 522.00 | | 85 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 2 685 923.00 | 2 685 923.00 | | 2 685 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VB T. V. A. | 53 664.00 | 53 664.00 | | 53 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 930 446.00 | 363 435.00 | 1 515 275.00 | 1 930 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 619 044.00 | | | 619 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 598.00 | | | 188 598.00 |
VP Divers | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 955.00 | 211 955.00 | | 211 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 993 063.00 | 2 993 063.00 | | 2 993 063.00 |
VW T.V.A. | 526 524.00 | 526 524.00 | | 526 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 906 676.00 | 2 339 665.00 | 1 515 275.00 | 3 906 676.00 |