| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945 319.00 | 578 745.00 | 366 573.00 | 945 319.00 |
AH Fonds commercial | 319 540.00 | | 319 540.00 | 319 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 039 090.00 | 4 931.00 | 1 034 159.00 | 1 039 090.00 |
AP Constructions | 705 625.00 | 527 842.00 | 177 782.00 | 705 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 589.00 | 8 048.00 | 541.00 | 8 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 620 964.00 | 1 830 149.00 | 790 815.00 | 2 620 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BF Prêts | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 041.00 | | 99 041.00 | 99 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 755 582.00 | 2 965 907.00 | 2 789 674.00 | 5 755 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BN En cours de production de biens | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BT Marchandises | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 938.00 | 24 861.00 | 1 411 077.00 | 1 435 938.00 |
BZ Autres créances | 289 094.00 | | 289 094.00 | 289 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 331.00 | | 601 331.00 | 601 331.00 |
CF Disponibilités | 1 379 178.00 | | 1 379 178.00 | 1 379 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 761.00 | | 190 761.00 | 190 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 922 760.00 | 24 861.00 | 3 897 898.00 | 3 922 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 678 342.00 | 2 990 769.00 | 6 687 573.00 | 9 678 342.00 |
CU Autres participations | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 012.00 | 125 012.00 | | 125 012.00 |
DH Report à nouveau | 1 430 398.00 | 1 202 613.00 | | 1 430 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 446.00 | 527 784.00 | | 812 446.00 |
DL TOTAL (I) | 3 621 958.00 | 3 109 511.00 | | 3 621 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 312 981.00 | 302 981.00 | | 312 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 981.00 | 302 981.00 | | 312 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 015.00 | 322 534.00 | | 784 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 713.00 | 13 514.00 | | 3 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 211.00 | 583 244.00 | | 553 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 347 786.00 | 1 333 595.00 | | 1 347 786.00 |
EA Autres dettes | 1 489.00 | 6 429.00 | | 1 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 417.00 | 94 073.00 | | 62 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 752 633.00 | 2 353 391.00 | | 2 752 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 687 573.00 | 5 765 885.00 | | 6 687 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 016 590.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 552 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 568 753.00 | |
FN Production immobilisée | | | 638 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 515 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 000 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 980 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 940 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 766.00 | |
GE Autres charges | | | 9 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 685 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 999.00 | 8 037.00 | | 14 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 999.00 | 8 787.00 | | 14 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | 5 953.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 5 968.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 499.00 | 2 819.00 | | 10 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 83 146.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 038.00 | 185 317.00 | | 25 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 531 063.00 | 10 006 145.00 | | 12 531 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 718 616.00 | 9 478 360.00 | | 11 718 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 446.00 | 527 784.00 | | 812 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 802 955.00 | | 1 693 433.00 | 4 802 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 190.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660 000.00 | 100 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740 807.00 | 5 755 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 508.00 | 2 303 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 298.00 | 3 335 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 458.00 | | 1 322 999.00 | 981 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 067 386.00 | | 348 092.00 | 3 067 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 111.00 | | 6 151.00 | 754 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 425 062.00 | 617 152.00 | 76 307.00 | 2 425 062.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 190.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459 416.00 | 124 769.00 | 508.00 | 459 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965 646.00 | 476 193.00 | 75 798.00 | 1 965 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 981.00 | 10 000.00 | | 302 981.00 |
6T Sur comptes clients | 17 112.00 | 16 706.00 | 8 957.00 | 17 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 112.00 | 16 706.00 | 8 957.00 | 17 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 093.00 | 26 706.00 | 8 957.00 | 320 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 706.00 | 8 957.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 211.00 | 553 211.00 | | 553 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 220.00 | 451 220.00 | | 451 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 191.00 | 537 191.00 | | 537 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 417.00 | 62 417.00 | | 62 417.00 |
UP Prêts | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 041.00 | 99 041.00 | | 99 041.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 224.00 | 1 406 224.00 | | 1 406 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 550.00 | 3 200.00 | 15 350.00 | 18 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 714.00 | 29 714.00 | | 29 714.00 |
VB T. V. A. | 38 162.00 | 38 162.00 | | 38 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 270.00 | 198 882.00 | 583 387.00 | 782 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 686.00 | | | 138 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 351.00 | 150 351.00 | | 150 351.00 |
VP Divers | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 550.00 | 43 550.00 | | 43 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 696.00 | 77 696.00 | | 77 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 761.00 | 190 761.00 | | 190 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 441.00 | 2 000 091.00 | 15 350.00 | 2 015 441.00 |
VW T.V.A. | 315 823.00 | 315 823.00 | | 315 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 919.00 | 2 165 531.00 | 583 387.00 | 2 748 919.00 |