| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 30 109.00 | | 30 109.00 | 30 109.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 439.00 | 356 139.00 | 135 300.00 | 491 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331 414.00 | 1 164 682.00 | 166 732.00 | 1 331 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 385.00 | | 39 385.00 | 39 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 077 591.00 | 1 524 121.00 | 3 553 470.00 | 5 077 591.00 |
BT Marchandises | 1 296 888.00 | | 1 296 888.00 | 1 296 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 365.00 | | 260 365.00 | 260 365.00 |
BZ Autres créances | 244 822.00 | | 244 822.00 | 244 822.00 |
CF Disponibilités | 2 088 261.00 | | 2 088 261.00 | 2 088 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 898 912.00 | | 3 898 912.00 | 3 898 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 976 503.00 | 1 524 121.00 | 7 452 382.00 | 8 976 503.00 |
CU Autres participations | 3 136 016.00 | | 3 136 016.00 | 3 136 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 700.00 | | | 500 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 784 535.00 | | | 2 784 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 070.00 | | | 50 070.00 |
DG Autres réserves | 236 259.00 | | | 236 259.00 |
DH Report à nouveau | 785 377.00 | | | 785 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 448.00 | | | 675 448.00 |
DL TOTAL (I) | 5 032 389.00 | | | 5 032 389.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 865.00 | | | 98 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 443.00 | | | 692 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 482 642.00 | | | 482 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 471.00 | | | 573 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 002.00 | | | 381 002.00 |
EA Autres dettes | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 521.00 | | | 154 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 993.00 | | | 2 399 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 452 382.00 | | | 7 452 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 486.00 | | | 1 818 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 507 060.00 | | 7 507 060.00 | 7 507 060.00 |
FG Production vendue services | 390 731.00 | | 390 731.00 | 390 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 897 791.00 | | 7 897 791.00 | 7 897 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 928 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 988 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 594.00 | |
GE Autres charges | | | 69 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 019 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 864.00 | | | 57 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 864.00 | | | 77 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 864.00 | | | -77 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 122.00 | | | 223 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 040 192.00 | | | 8 040 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 364 744.00 | | | 7 364 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 448.00 | | | 675 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 052 816.00 | | 188 299.00 | 5 052 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 175 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 524.00 | 5 077 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 524.00 | 1 868 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 409.00 | | | 33 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843 813.00 | | 188 299.00 | 1 843 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 175 595.00 | | | 3 175 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 528.00 | 248 104.00 | 140 510.00 | 1 416 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 228.00 | 248 104.00 | 140 510.00 | 1 413 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 471.00 | 573 471.00 | | 573 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 119.00 | 89 119.00 | | 89 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 625.00 | 67 625.00 | | 67 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 263.00 | 109 263.00 | | 109 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 521.00 | 154 521.00 | | 154 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 385.00 | | 39 385.00 | 39 385.00 |
UX Autres créances clients | 260 365.00 | 260 365.00 | | 260 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VB T. V. A. | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
VC Groupe et associés | 210 050.00 | 210 050.00 | | 210 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 865.00 | | 98 865.00 | 98 865.00 |
VI Groupe et associés | 692 443.00 | 692 443.00 | | 692 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 148.00 | 513 763.00 | 39 385.00 | 553 148.00 |
VW T.V.A. | 85 019.00 | 85 019.00 | | 85 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 351.00 | 1 818 486.00 | 98 865.00 | 1 917 351.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 887.00 | | | 42 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
ST Autres comptes | 602 900.00 | | | 602 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 439.00 | | | 258 439.00 |
YT Sous‐traitance | 70 587.00 | | | 70 587.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 452.00 | | | 37 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 339.00 | | | 80 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 974 853.00 | | | 974 853.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |