| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
AP Constructions | 370 281.00 | 368 262.00 | 2 020.00 | 370 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 357.00 | 223 661.00 | 13 697.00 | 237 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 857.00 | 212 400.00 | 82 458.00 | 294 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 513.00 | 841 709.00 | 181 804.00 | 1 023 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BT Marchandises | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 193.00 | 35 639.00 | 335 554.00 | 371 193.00 |
BZ Autres créances | 336 656.00 | | 336 656.00 | 336 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005 580.00 | | 1 005 580.00 | 1 005 580.00 |
CF Disponibilités | 310 036.00 | | 310 036.00 | 310 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 156 466.00 | 35 639.00 | 2 120 826.00 | 2 156 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 979.00 | 877 349.00 | 2 302 630.00 | 3 179 979.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 318 689.00 | 325 640.00 | | 318 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 185.00 | -6 951.00 | | 40 185.00 |
DL TOTAL (I) | 493 028.00 | 452 844.00 | | 493 028.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 993.00 | 14 906.00 | | 2 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 196.00 | 1 369 609.00 | | 1 494 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 180.00 | 188 088.00 | | 175 180.00 |
EA Autres dettes | 57 232.00 | 67 813.00 | | 57 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 601.00 | 1 640 428.00 | | 1 729 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 630.00 | 2 173 272.00 | | 2 302 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 071.00 | | 18 297.00 | 1 029 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 7 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 855.00 | 1 023 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 655.00 | 902 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 289.00 | | | 104 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 854.00 | | 18 297.00 | 906 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 075.00 | 24 289.00 | 22 655.00 | 840 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 688.00 | 24 289.00 | 22 655.00 | 802 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 196.00 | 1 494 196.00 | | 1 494 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 180.00 | 175 180.00 | | 175 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 231.00 | 57 231.00 | | 57 231.00 |
UP Prêts | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 371 193.00 | 371 193.00 | | 371 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 813.00 | 262 813.00 | | 262 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 962.00 | 640 962.00 | | 640 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 601.00 | 1 729 601.00 | | 1 729 601.00 |