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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 785.00 | 16 279.00 | 506.00 | 16 785.00 |
AP Constructions | 110 471.00 | 110 471.00 | | 110 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 424.00 | 214 886.00 | 8 538.00 | 223 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 287.00 | 29 895.00 | 18 392.00 | 48 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 982.00 | 371 531.00 | 49 451.00 | 420 982.00 |
BT Marchandises | 135 106.00 | | 135 106.00 | 135 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 777.00 | 9 594.00 | 321 183.00 | 330 777.00 |
BZ Autres créances | 55 569.00 | | 55 569.00 | 55 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 831.00 | 1 835.00 | 57 997.00 | 59 831.00 |
CF Disponibilités | 737 943.00 | | 737 943.00 | 737 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 168.00 | 11 429.00 | 1 314 739.00 | 1 326 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 150.00 | 382 960.00 | 1 364 190.00 | 1 747 150.00 |
CU Autres participations | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 645 291.00 | 628 090.00 | | 645 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 019.00 | 17 201.00 | | 17 019.00 |
DL TOTAL (I) | 697 510.00 | 680 491.00 | | 697 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 246.00 | | | 162 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 274.00 | 151 786.00 | | 157 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 071.00 | 145 869.00 | | 191 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 029.00 | 138 386.00 | | 154 029.00 |
EA Autres dettes | 2 061.00 | 1 227.00 | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 680.00 | 437 268.00 | | 666 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 190.00 | 1 117 759.00 | | 1 364 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 158.00 | 437 268.00 | | 658 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 043.00 | | 32 939.00 | 399 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 420 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 382 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 243.00 | | 15 939.00 | 377 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | 17 000.00 | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 200.00 | 10 331.00 | 11 000.00 | 372 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 639.00 | 1 640.00 | | 14 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 561.00 | 8 691.00 | 11 000.00 | 357 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 743.00 | 4 049.00 | 8 199.00 | 13 743.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 868.00 | | 2 034.00 | 3 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 611.00 | 4 049.00 | 10 232.00 | 17 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 611.00 | 4 049.00 | 10 232.00 | 17 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 049.00 | 8 199.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 071.00 | 191 071.00 | | 191 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 391.00 | 75 391.00 | | 75 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 776.00 | 44 776.00 | | 44 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UX Autres créances clients | 317 502.00 | 317 502.00 | | 317 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
VB T. V. A. | 40 107.00 | 40 107.00 | | 40 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 246.00 | 3 724.00 | 8 522.00 | 12 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 157 274.00 | 157 274.00 | | 157 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 207.00 | 393 207.00 | | 393 207.00 |
VW T.V.A. | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 680.00 | 658 158.00 | 8 522.00 | 666 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 379.00 | 2 121.00 | | 4 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 270.00 | 12 667.00 | | 12 270.00 |
ST Autres comptes | 67 324.00 | 62 361.00 | | 67 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 413.00 | 44 814.00 | | 44 413.00 |
YT Sous‐traitance | 5 891.00 | 1 003.00 | | 5 891.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 437.00 | | | 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 380.00 | 1 525.00 | | 2 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 759.00 | 3 646.00 | | 6 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 154.00 | 238 411.00 | | 253 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 851.00 | 158 806.00 | | 196 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 335.00 | 120 845.00 | | 130 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |