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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 508.00 | 5 601.00 | 57 908.00 | 63 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 450.00 | 6 414.00 | 2 036.00 | 8 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 677.00 | 24 622.00 | 10 054.00 | 34 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 214.00 | 36 637.00 | 79 577.00 | 116 214.00 |
BT Marchandises | 31 016.00 | | 31 016.00 | 31 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 748.00 | | 54 748.00 | 54 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 253 995.00 | | 5 253 995.00 | 5 253 995.00 |
BZ Autres créances | 1 098 078.00 | | 1 098 078.00 | 1 098 078.00 |
CF Disponibilités | 152 297.00 | | 152 297.00 | 152 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 758.00 | | 22 758.00 | 22 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 612 891.00 | | 6 612 891.00 | 6 612 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 729 105.00 | 36 637.00 | 6 692 468.00 | 6 729 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 000.00 | 612 000.00 | | 824 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DG Autres réserves | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DH Report à nouveau | | -8 157 234.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 681.00 | -275 936.00 | | 89 681.00 |
DL TOTAL (I) | 979 677.00 | -7 755 173.00 | | 979 677.00 |
DP Provisions pour risques | 175 547.00 | 163 000.00 | | 175 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 136.00 | 62 136.00 | | 62 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 683.00 | 225 136.00 | | 237 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 408.00 | 3 911.00 | | 2 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 267.00 | 2 432 964.00 | | 91 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 126.00 | | | 38 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 570 765.00 | 7 306 646.00 | | 4 570 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 745.00 | 2 134 414.00 | | 660 745.00 |
EA Autres dettes | 111 797.00 | 629 707.00 | | 111 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 475 108.00 | 12 523 704.00 | | 5 475 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 692 468.00 | 4 993 667.00 | | 6 692 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 475 108.00 | 12 523 704.00 | | 5 475 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 906 121.00 | 246 941.00 | 23 153 062.00 | 22 906 121.00 |
FG Production vendue services | | 1 501 800.00 | 1 501 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 906 121.00 | 1 748 741.00 | 24 654 862.00 | 22 906 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 672 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 844 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 517 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 450.00 | 22 449.00 | | 14 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 142.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 260.00 | 61 371.00 | | 41 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | 2 077 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 393.00 | 2 138 371.00 | | 51 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 101.00 | 1 964 211.00 | | 30 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 547.00 | 70 713.00 | | 20 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 648.00 | 2 034 824.00 | | 50 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 744.00 | 103 547.00 | | 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 730 521.00 | 24 387 396.00 | | 24 730 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 640 841.00 | 24 663 332.00 | | 24 640 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 681.00 | -275 936.00 | | 89 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 290.00 | 20 342.00 | 64 230.00 | 70 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 684.00 | 9 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 648.00 | 116 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2 036.00 | 43 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 370.00 | | 722.00 | 40 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 921.00 | 20 342.00 | | 29 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 326.00 | 13 311.00 | | 23 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 601.00 | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 326.00 | 7 710.00 | | 23 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 136.00 | 20 547.00 | 8 000.00 | 225 136.00 |
6T Sur comptes clients | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 816.00 | 20 547.00 | 10 680.00 | 227 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 680.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 547.00 | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 570 765.00 | 4 570 765.00 | | 4 570 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 108.00 | 174 108.00 | | 174 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 402.00 | 66 402.00 | | 66 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 797.00 | 111 797.00 | | 111 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
UX Autres créances clients | 5 253 995.00 | 5 253 995.00 | | 5 253 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VB T. V. A. | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
VC Groupe et associés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VI Groupe et associés | 91 267.00 | 91 267.00 | | 91 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 482.00 | 47 482.00 | | 47 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973 157.00 | 973 157.00 | | 973 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 384 409.00 | 6 374 830.00 | 9 579.00 | 6 384 409.00 |
VW T.V.A. | 401 092.00 | 401 092.00 | | 401 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 436 981.00 | 5 436 981.00 | | 5 436 981.00 |