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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AH Fonds commercial | 135 700.00 | | 135 700.00 | 135 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 471.00 | 50 535.00 | 10 936.00 | 61 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 637.00 | 68 208.00 | 30 429.00 | 98 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 498.00 | 119 218.00 | 177 280.00 | 296 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
BT Marchandises | 100 191.00 | 2 300.00 | 97 891.00 | 100 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 151.00 | 10 838.00 | 89 313.00 | 100 151.00 |
BZ Autres créances | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
CF Disponibilités | 50 678.00 | | 50 678.00 | 50 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 709.00 | 13 138.00 | 273 571.00 | 286 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 207.00 | 132 356.00 | 450 851.00 | 583 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 39 067.00 | 39 067.00 | | 39 067.00 |
DH Report à nouveau | -6 535.00 | -73 089.00 | | -6 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 761.00 | 66 554.00 | | 67 761.00 |
DL TOTAL (I) | 254 552.00 | 186 791.00 | | 254 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737.00 | 9 156.00 | | 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 765.00 | 25 313.00 | | 19 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 408.00 | 93 451.00 | | 100 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 264.00 | 54 603.00 | | 73 264.00 |
EA Autres dettes | 2 125.00 | 7 386.00 | | 2 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 298.00 | 189 909.00 | | 196 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 851.00 | 376 700.00 | | 450 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 029.00 | | 6 786.00 | 298 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 317.00 | 296 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 317.00 | 160 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 175.00 | | | 136 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 729.00 | | 6 696.00 | 161 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | 90.00 | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 877.00 | 10 658.00 | 8 317.00 | 116 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 402.00 | 10 658.00 | 8 317.00 | 116 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
6T Sur comptes clients | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 408.00 | 100 408.00 | | 100 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 84 628.00 | 84 628.00 | | 84 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
VP Divers | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 202.00 | 119 987.00 | 215.00 | 120 202.00 |
VW T.V.A. | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 561.00 | 195 561.00 | | 195 561.00 |