| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 876.00 | 2 318.00 | 775 558.00 | 777 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 634.00 | | 53 634.00 | 53 634.00 |
BZ Autres créances | 360 363.00 | | 360 363.00 | 360 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 642.00 | 150 505.00 | 63 137.00 | 213 642.00 |
CF Disponibilités | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 625.00 | 150 505.00 | 479 120.00 | 629 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 501.00 | 152 823.00 | 1 254 678.00 | 1 407 501.00 |
CU Autres participations | 773 778.00 | | 773 778.00 | 773 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 502.00 | 164 502.00 | | 164 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
DG Autres réserves | 880 104.00 | 882 585.00 | | 880 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 571.00 | -2 481.00 | | -6 571.00 |
DK Provisions réglementées | 75 461.00 | 75 461.00 | | 75 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 946.00 | 1 136 517.00 | | 1 129 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 791.00 | 82 440.00 | | 79 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 688.00 | 18 833.00 | | 16 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 253.00 | 19 543.00 | | 28 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 732.00 | 120 815.00 | | 124 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 678.00 | 1 257 333.00 | | 1 254 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 732.00 | 120 815.00 | | 124 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 900.00 | | 75 900.00 | 75 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 900.00 | | 75 900.00 | 75 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 271.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 574.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 240.00 | 2 835.00 | | 5 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 508.00 | | 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 581.00 | 59 105.00 | | 87 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 152.00 | 61 586.00 | | 94 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 571.00 | -2 481.00 | | -6 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 876.00 | | | 777 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 775 558.00 | | | 775 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 777 876.00 | | | 777 876.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 558.00 | | | 775 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 461.00 | | | 75 461.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 152 366.00 | | 1 861.00 | 152 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 366.00 | | 1 861.00 | 152 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 827.00 | | 1 861.00 | 227 827.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 53 634.00 | 53 634.00 | | 53 634.00 |
VB T. V. A. | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VC Groupe et associés | 343 506.00 | 343 506.00 | | 343 506.00 |
VI Groupe et associés | 79 791.00 | 79 791.00 | | 79 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 945.00 | 414 165.00 | 1 780.00 | 415 945.00 |
VW T.V.A. | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 732.00 | 124 732.00 | | 124 732.00 |