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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
AN Terrains | 602 879.00 | 208 474.00 | 394 405.00 | 602 879.00 |
AP Constructions | 2 337 776.00 | 1 518 537.00 | 819 239.00 | 2 337 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 787.00 | 264 818.00 | 72 969.00 | 337 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 085.00 | 262 464.00 | 53 621.00 | 316 085.00 |
AX Avances et acomptes | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 626 280.00 | 2 271 869.00 | 1 354 410.00 | 3 626 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 763.00 | 90 800.00 | 326 963.00 | 417 763.00 |
BZ Autres créances | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
CF Disponibilités | 41 230.00 | | 41 230.00 | 41 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 001.00 | 90 800.00 | 391 201.00 | 482 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 108 280.00 | 2 362 669.00 | 1 745 611.00 | 4 108 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 400.00 | 182 400.00 | | 182 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 010.00 | 140 010.00 | | 140 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
DG Autres réserves | 140 517.00 | 127 518.00 | | 140 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 451.00 | 12 999.00 | | 17 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 131.00 | 3 013.00 | | 2 131.00 |
DK Provisions réglementées | 568 445.00 | 595 548.00 | | 568 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 195.00 | 1 079 729.00 | | 1 069 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 369.00 | 448 065.00 | | 425 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 76 782.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 715.00 | 91 460.00 | | 76 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 130.00 | 158 997.00 | | 174 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 416.00 | 775 304.00 | | 676 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 611.00 | 1 855 033.00 | | 1 745 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 937.00 | 409 883.00 | | 345 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 563 085.00 | | 100 777.00 | 3 563 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 582.00 | 3 626 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 582.00 | 3 608 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 545 508.00 | | 100 777.00 | 3 545 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 747.00 | 142 386.00 | 37 263.00 | 2 166 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 385.00 | 1 192.00 | | 16 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 150 362.00 | 141 194.00 | 37 263.00 | 2 150 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 595 548.00 | 8 986.00 | 36 089.00 | 595 548.00 |
6T Sur comptes clients | | 90 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 595 548.00 | 99 786.00 | 36 089.00 | 595 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 986.00 | 36 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 715.00 | 76 715.00 | | 76 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 601.00 | 40 601.00 | | 40 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 991.00 | 37 991.00 | | 37 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 308 803.00 | 308 803.00 | | 308 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 960.00 | 108 960.00 | | 108 960.00 |
VB T. V. A. | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VC Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 458.00 | 93 979.00 | 271 057.00 | 424 458.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 644.00 | | | 82 644.00 |
VP Divers | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 771.00 | 440 771.00 | | 440 771.00 |
VW T.V.A. | 89 932.00 | 89 932.00 | | 89 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 416.00 | 345 937.00 | 271 057.00 | 676 416.00 |