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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 633.00 | 2 422.00 | 1 211.00 | 3 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 746.00 | 2 422.00 | 154 324.00 | 156 746.00 |
BZ Autres créances | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 452.00 | 2 422.00 | 162 030.00 | 164 452.00 |
CU Autres participations | 121 937.00 | | 121 937.00 | 121 937.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 176.00 | | 31 176.00 | 31 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
DL TOTAL (I) | 119 281.00 | | | 119 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 379.00 | | | 28 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 749.00 | | | 42 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 030.00 | | | 162 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 749.00 | | | 42 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 724.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 324.00 | | | 37 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 006.00 | | 1 340.00 | 161 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 176.00 | | | 31 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 121 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 156 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 293.00 | | 1 340.00 | 2 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 537.00 | | | 127 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 293.00 | 129.00 | | 2 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293.00 | 129.00 | | 2 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VI Groupe et associés | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VW T.V.A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |