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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
AH Fonds commercial | 263 066.00 | | 263 066.00 | 263 066.00 |
AP Constructions | 53 950.00 | 53 950.00 | | 53 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 705.00 | 74 416.00 | 2 289.00 | 76 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 441.00 | 105 938.00 | 17 503.00 | 123 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 425.00 | 238 373.00 | 562 052.00 | 800 425.00 |
BT Marchandises | 393 260.00 | 27 414.00 | 365 845.00 | 393 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 918.00 | 10 037.00 | 229 880.00 | 239 918.00 |
BZ Autres créances | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
CF Disponibilités | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 600.00 | 37 452.00 | 611 148.00 | 648 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 025.00 | 275 824.00 | 1 173 201.00 | 1 449 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199.00 | | | 199.00 |
CU Autres participations | 278 996.00 | | 278 996.00 | 278 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 657.00 | 53 657.00 | | 53 657.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 323.00 | 197 323.00 | | 197 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
DG Autres réserves | 193 990.00 | 339 343.00 | | 193 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 351.00 | -145 353.00 | | -69 351.00 |
DL TOTAL (I) | 380 985.00 | 450 336.00 | | 380 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 251.00 | 137 380.00 | | 121 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 432.00 | 7 343.00 | | 82 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 401.00 | 286 283.00 | | 268 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 808.00 | 87 001.00 | | 122 808.00 |
EA Autres dettes | 197 239.00 | 191 548.00 | | 197 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 216.00 | 709 555.00 | | 792 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 201.00 | 1 159 890.00 | | 1 173 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 216.00 | 629 555.00 | | 712 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 251.00 | 57 380.00 | | 41 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 116.00 | | 11 518.00 | 794 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 209.00 | 800 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 209.00 | 254 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 134.00 | | | 267 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 787.00 | | 11 518.00 | 247 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 194.00 | | | 279 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 126.00 | 6 455.00 | 5 209.00 | 237 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 861.00 | 1 207.00 | | 2 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 265.00 | 5 248.00 | 5 209.00 | 234 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 275.00 | 27 414.00 | 28 275.00 | 28 275.00 |
6T Sur comptes clients | 9 785.00 | 579.00 | 326.00 | 9 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 060.00 | 27 994.00 | 28 602.00 | 38 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 060.00 | 27 994.00 | 28 602.00 | 38 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 994.00 | 28 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 401.00 | 268 401.00 | | 268 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 596.00 | 85 596.00 | | 85 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 239.00 | 197 239.00 | | 197 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 225 902.00 | 225 902.00 | | 225 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VB T. V. A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 251.00 | 41 251.00 | | 41 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 82 432.00 | 82 432.00 | | 82 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 344.00 | 255 344.00 | | 255 344.00 |
VW T.V.A. | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 131.00 | 712 131.00 | 80 000.00 | 792 131.00 |